学习笔记：U8资产负债表

1.分析U8数据库
U8内置的UFO报表模块可以直接通过QC("1001",全年,,,年,,) 这样的方式取数，比如使用关键字2019年1月，跟踪了一下，后台的SQL是

1. SELECT sum((CASE WHEN gl_accsum.cbegind_c<>N'贷' THEN gl_accsum.mb ELSE -gl_accsum.mb End)) as SumVal  
   
2. FROM code INNER JOIN gl_accsum ON  code.iYear = gl_accsum.iYear and code.ccode = gl_accsum.ccode and code.iYear=2019
   
3. WHERE gl_accsum.iYear=2019 and gl_accsum.iperiod=1 and gl_accsum.ccode = N'1001'

复制代码

2.建立FR用的数据集
精简了一下数据集语句

select ccode,mb,md,mc,me,iyear,iperiod from GL_accsum where iyear =${iyear} and iperiod=${iperiod}  and len(ccode)=4 order by ccode

ccode,mb,md,mc,me,iyear,iperiod分别是科目编码,期初,本期借方,本期贷方,期末,年份,期间
资产负债表只需要用到一级科目，故对科目进行了过滤，只要4位的一级科目就行
数据集命名为gl_accsum
第1列为科目编码，第2列为期初金额，第5列为期末金额

3.建立资产负债表模板
复制demo中的资产负债表模板（demo-analytics-financial-资产负债表.cpt）
使用map函数取期初数公式

map(1001,"gl_accsum",1,2)+map(1002,"gl_accsum",1,2)

使用map函数取期末数公式

map(1001,"gl_accsum",1,5)+map(1002,"gl_accsum",1,5)

4.测试结果
FR取数结果如下

UFO计算结果如下


5.可提升部分
UFO报表在取数时候默认是要求凭证已经记账的，记账之后才会将数据写入gl_accsum表中，如果需要在未记账情况下输出资产负债表，那么需要调整数据集的取数SQL
可以通过参数控制取数年份及期间，目前还不会用FR，再学学之后可以补充
UFO报表对于辅助核算的科目取数不是很友好，只能逐个单元格编辑，不能批量填充，FR应该可以更快速的编制表样模板

想了解一下这种资产负债表后台表结构如何设计的，怎么存数据的

圣体叶小凡 发表于 2019-2-13 14:01
想了解一下这种资产负债表后台表结构如何设计的，怎么存数据的

U8本身的数据库设计的超级复杂，gl_accsum表只是其中之一,是科目总账表，日常凭证信息都在gl_accvouch表中存储，记账时候再将相关信息写入科目总账表（gl_accsum）。具体详细的关联逻辑关系就不知道了

学习了

挺不错的分享。同时在用帆软与用友的人应该不少

怎么追代码能说一下吗？

Kerydia 发表于 2019-3-5 17:49
怎么追代码能说一下吗？

就是用sql server profiler 跟踪

gl_accsum表需要跟code表做一个关联，给gl_accsum表中增加科目默认余额方向字段，用于判定资产负债表上的取数是取正数还是负数，余额数据方向跟默认余额方向一致，取正，不一致取负。由于MPA函数在追踪不存在的科目编码时候，返回的是追踪的科目编码（真正需要返回的是0），我就把gl_accsum表中的科目编码变成KM+科目编码的形式，然后map函数改成了map("KM2221","zcbqc",1,3)/1。这样设置完成的资产负债表取数是没有问题的，跟UFO出的资产表结果是一样的，但是缺点是必须记账以后才能出报表，下次改一下取数，期末余额从gl_accvouch取数试试。