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「方案-财务!!!」一套方案解决财务数据应用难题!

疏影横斜水清浅,暗香浮动近黄昏

财务管理是企业发展的关键命脉,财务数据表现是衡量一个企业发展是否良好的关键指标。但实际财务业务过程中存在许多的问题,导致财务数据没有真正起到助力企业发展的作用:


  • 大量数据采集合并耗时耗力

单体企业不意味着数据量少,许多企业虽然只有一个实体,但规模庞大,内部设置众多组织架构或费用中心,所需进行分析的财务数据量常常会达到与集团企业同等的数量级。通过Excel制作的透视分析,步骤繁杂,而且加载速度缓慢。往往修改几行数据都需要等待数十分钟的响应时间。且无法存储历年累计形成的海量财务数据,几十万行已经是Excel的极限在这种情况下,IT部门往往会将数据拆分为每月甚至每周提供给财务部门,导致数据连续性、可读性差。对集团企业来说,下属企业财务系统各自独立、数据分散,会计核算口径不一致等问题,影响企业从横向角度实现跨企业的分布分析、数据联查等分析要求.多种数据库数据整合。

  • 深入的数据钻取限制多

对企业来说,常规的财务分析通常只涉及三大会计报表的分析,但不能实现会计科目、核算项目等内容进行多角度交叉分析。并且由于分析数据局限于会计报表,更无法实现总账到明细帐、明细帐到凭证的数据联查。

  • 财务数据难理解

通常使用Excel制作的财务分析报表需要涉及很多公式,也不能将数据直观地表现出来。但是,制作财务分析报告,一定要考虑看报告的人,一方面要专业,另一方面还要易懂。

解决思路



本文提供的财务方案,能够一定程度解决上述问题(方案获取方式见文末)

  • 数据采集效率提升

模板统一,在线收集财务数据,将财务人员从琐碎的财务工作中解放出来,专注于发现问题与提出解决方案,并且在线模板具备高度灵活的时间区间查询功能

  • 提升财务数据易读性

通过财务驾驶舱与预警系统,将复杂的指标直观的展示出来,并且支持钻取查看明细,大幅提高财务数据的易读性,即时性,更好地为高层领导提供决策支持

  • 数据价值提纯

会计估计更准确,预算更合理

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本次第一期财务内容,主要围绕三大表、经营指标展示分析,费用预算编制及分析和预警展开说(下载见文末)

方案应用





NO.1财务基础数据——三大表


我们通常所指的财务报表,不是一张,而是三张:资产负债表,损益表(又叫利润表),和现金流量表。

  • 资产负债表示存量报告,是企业最全面的一张报表。
  • 利润表是流量报告,反映了一个企业在一个时间段的收入、成本和利润,它解释了资产负债表上“未分配利润”的变化原因。
  • 现金流量表反映了一个企业在一个时间段的现金变化,它解释了资产负债表上“货币资金”的变化原因。

1.1资产负债表


资产负债表是一张平衡表,资产 = 负债 + 所有者权益

资产负债表的左边反映的是资金的使用, 右边反映的是资金的来源,说得简单点就是“钱到哪里去”和“钱从哪里来”的问题。


  • 什么叫资产?公司帐上的现金、短期投资的债权、理财产品、已经交付客户应该付你的钱、库房里的存货、长期投资、拥有的办公楼、车、厂房、生产线、知识产权等等。
  • 什么是负债?向银行借的钱、欠供应商的应付帐款、客户给你的预付款、公司发行的长期债权等等。

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1.2损益表(利润表)


损益,也就是利润,利润 = 收入 - 费用
通过损益表,能看出来收入和支出的情况。


  • 一家公司的主要收入来自哪里?
  • 主营收入外,有没有投资收益,或者其他营业外收入?
  • 成本结构如何?直接销售费用占比多少?管理费用呢?财务费用呢?
  • 公司净利润是多少?

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1.3现金流量表


资产负债表只是告诉我们货币资金增加/减少的事实和结果,现金流量表可以说明企业现金的来龙去脉,进的是哪里来的,出的是到了哪里去。

  • 全年公司账面现金的进出,多少现金的流入来自经营、投资、融资?
  • 相应又有多少现金流出?进的多,还是出的多?
  • 现在公司账上还有多少现金?

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NO.2经营指标展示分析


2.1发展能力


发展能力指标是对企业的各项财务指标与往年相比的纵向分析。通过成长能力指标的分析,我们能够大致判断企业的变化趋势。从而对企业未来的发展情况做出准确预测

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2.2盈利能力


盈利能力是企业获取利润的能力。利润是投资者取得投资收益,债权人收取本息的资金来源,是衡量企业长足发展能力的重要指标。

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2.3运营能力


通过营运能力分析评价企业资产营运的效率,从而发现企业在资产营运中存在的问题,为企业提高经济效益指明方向。

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2.4控制能力


费用控制情况是企业降本增效的必要一环,对成本结构和费用结构的分析展示当前各成本的占比情况,关注成本结构良好和成本趋势,为企业控制成本发挥重要作用

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NO.3费用预算编制及分析


编制全面预算时,反复的电话、邮件沟通,等待IT部门提供原始数据,财务部门往往要花费2天左右的时间来解决1家子公司的问题。
人工去采集费用数据,就会出现许多问题:


  • 不同子公司、部门之间的数据格式、口径、指标名称往往不统一。
  • Excel+Email的数据协同方式耗时耗力易出错,版本混乱,数据分散,信息追溯困难。
  • 缺乏可靠的权限控制,Excel可任意修改,且无法跟踪改动。



如何解决?

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本方案可以实现:


  • 在线采集数据,提供标准数据模板,解决不同部门、子公司之间数据不统一的问题
  • 增加权限控制,一旦制定了预算就不能认为轻易更改
  • 记录预算审批与更改的操作,审批与更改记录留痕



3.1年初预算编制

  • 主要内容:费用科目、年度汇总、分月定额
  • 应用方式:各部门/子公司的财务人员按照标准模板,在年初填写年度预算
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3.2预算审批

  • 主要内容:预算审核
  • 应用方式:财务总监可以筛选【待审核】的预算,待审核的预算可以点击下钻,查看预算明细。若不通过,则退回上级财务人员节点,重新调整预算
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3.3预算执行

  • 主要内容:费用科目、费用发生时间、费用实际发生
  • 应用方式:由财务人员,将发生的费用,按照月度汇总录入
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3.4费用使用进度分析

  • 主要内容:年度费用预算,截止当前费用预算,截止当前实际费用发生数,费用使用进度
  • 应用方式:对照年初预算计划,以及当前费用录入情况,可以直观的看出费用使用进度,财务总监可以根据进度分析,年中时对预算进行一定调整



NO.4经营指标预警


在我们结果的大多数企业中,财务数据分析工作基本上都是由财务人员兼职分析。在企业每一个月末,每一个季度末,每一个年末都是一场兵荒马乱人仰马翻,披星戴月通宵达旦的审核、结算。往往结果是,数据指标专业性太强,除了财务以外很难看懂其中门道。
通过套用一套财务驾驶舱+预警体系,可以大大提高财务人员的分析效率,指标一看就懂;危险指标提前预警,相关人员尽早采取防范措施,尽量减少财务风险的发生。


预警说明:


通过定时调度功能推送给相关责任人


  • 未达成预期:右上角标识为红色
  • 达成底线值:右上角标识为黄色
  • 达成上限值:右上角标识为绿色
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方案体验及下载



点击下方按钮可下载/体验所有模板:
 
体验模板方案(账号:1密码:1  ):    http://secure.finedevelop.com:33080/webroot/decision
 
下载方案请戳:模板下载链接

 

 

 

编辑于 2021-7-20 15:32
参与人数 +5 F豆 +352 理由
枫城 + 88 默默地点个赞,然后闪人
jongwang + 66
就TM你叫夏洛啊 + 66 太棒了,给你32个赞,么么哒
大猫吖 + 66 太棒了,给你32个赞,么么哒
小张在帆软 + 66 骚年,我看好你哦

查看全部评分

发表于 2021-6-13 16:48:10

广大番薯的福音啊!

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发表于 2021-6-15 09:56:38

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发表于 2021-6-15 12:16:55
666,棒棒棒

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发表于 2021-6-16 10:27:03

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发表于 2021-6-16 17:43:21
太棒了,帆软官方太用心了,很多案例可以学习

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发表于 2021-6-17 10:21:19

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发表于 2021-6-17 16:42:33
预算编制“点击添加”后,无法在下面的明细里录入数据。

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发表于 2021-6-17 19:49:56
一文带你财务分析从入门到精通!

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发表于 2021-6-18 21:43:53
怎样布置网络

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发表于 2021-6-23 08:12:09

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发表于 2021-6-30 16:37:16

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发表于 4 天前
不会下载
怎么办
有视频操作方法吗?

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