应用安装链接:https://jiandaoyun.com/a/5e7d6f93bf5ce100063bc118
知识库分享链接:https://t6ixa9nyl6.jiandaoyun.com/sharedoc/2KH11YDDdcm2axNJ5TA5c2
思路:上月期末金额就是本月期初金额,本月期末金额=本月期初(上月期末)+本月收入-本月支出,因此我们可以用聚合表计算出上月的剩余金额,然后在表单中调取出来作为本月期初金额就容易计算了。
附加说明:1.每月至少有一条支出数据,否则本月无法显示期初期末金额
2.不能在本月修改上月的数据,如果修改了,本月期初金额不会同步上月数据变化
表1:收入表
收入年月文本公式:TEXT(DATE(收入日期),"yyyy-MM")
表2:支出表
支出年月文本:TEXT(DATE(支出日期),"yyyy-MM")
上月支出日期文本:TEXT(DATE(YEAR(支出日期),MONTH(支出日期)-1,1),"yyyy-MM")
1.表单设计好之后新建聚合表,关联收入和支出表,关联字段为年月文本
2.添加4个指标,本月期初金额,本月收入金额,本月支出金额,本月剩余金额,公式分别为
本月期初金额=支出表本月期初
本月收入金额=收入表收入金额
本月支出金额=支出表今日支出金额
本月剩余金额=收入表收入金额+支出表当前结余
3.支出表中,对上月剩余金额设置数据联动,通过上月支出日期文本联动出聚合表的本月剩余金额
4.对支出表的本月期初编辑公式,如果当月为第一次提交,则本月期初就等于上月剩余金额,否则返回0,目的是为了防止提交多次支出金额时重复计算期初金额,所以这里要先做个判断是否为本月第一次提交。
5.对支出表的当前结余编辑公式,本月期初-今日支出金额,如果当前为本月第一次提交,则本月期初有值,否则当前结余仅为今日支出金额
这里解释下聚合表本月剩余的计算,本月剩余应该为本月期初+本月收入-本月支出,而在支出表中,今日结余的公式为本月期初-今日支出金额,聚合表中根据表头的年月自动汇总就为本月期初-本月支出金额。
6.新建仪表盘-新建明细表-关联聚合表,添加字段。
|