SELECT SUM(现金收入),SUM(银行收入),SUM(日程收款),SUM(政府补贴/拨款/专项扶持资金等收款),SUM(金融/非金融机构借款到账),SUM(增益基金收款),SUM(其他收入),SUM(收到集团下拨款),SUM(现金支出),SUM(银行支出),SUM(工资/劳务费/院校费),SUM(社保/公积金),SUM(原材料),SUM(商品),SUM(物料),SUM(物资设备),SUM(能源费支出),SUM(税金支出),SUM(租金支出),SUM(经营类费用支出),SUM(偿付利息支出),SUM(银行贷款/其他借款还款),SUM(基金退款),SUM(其他支出),SUM(支出集团上划款) FROM 日报
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