文|帆软数据应用研究院 李培鑫
引言
随着医疗器械的GPS要求逐步跟药品靠拢，经营成本，尤其是仓库成本、销售成本急剧上升，利润下降，多数企业面临严重挑战。在这样的大环境下，如何实现降本增效，成为很多医疗器械企业积极探索的重要课题。本文将通过德尔格的财务、销售数据应用案例，分析如何通过大数据优化财务管理，让数据成为企业的核心资产。
一、客户简介
德尔格是医疗和安全技术的国际先行者。德尔格于1889年成立于德国吕贝克（现今总部），作为一个家族经营的企业已经历经第五代，走向了全球并且列入DAX股票指数。
“生命的技术”是德尔格的基本准则和使命。无论技术运用在哪里–临床环境、工业、采矿或紧急服务–德尔格的产品都在保护、支持和拯救生命。
在安全技术领域，德尔格给客户提供完整的危害管理解决方案，重点关注人生安全和保护生产设施。安全分公司现有安全产品组合包含：固定式和移动式气体检测系统、呼吸防护、消防设备、专业潜水设备以及酒精和毒品检测仪。
德尔格在全球有近13000位员工，遍及世界190多个国家。集团在50多个国家设有销售和服务机构。其研发和生产基地位于德国，英国，挪威，瑞典，南非，美国，智利，捷克和中国。
二、项目建设背景
1、企业信息化简介
作为医疗和安全技术的国际先行者，德尔格很早就意识到信息化的重要性。奉行精细化管理，以流程为核心一直以来都是德尔格的管理理念。精细化管理是通过过程来管理结果，只有把过程管好了结果才能管好，这是一种完全以流程为核心的管理。
德尔格非常重视“流程”。
因此德尔格的企业信息化更多的是围绕着“流程”展开的。比如：
ERP（企业资源计划）、CRM（客户管理系统）、SRM（供应商管理关系管理）、MES（制造执行系统）、WMS（仓库管理系统）等等。
2、企业精细化管理目标
管理好的企业，总是单调无味，因为凡是可能发生的危机早已被预见。无论多么宏伟的工程，多么庞大的企业，其管理最终都要落实到每一个具体环节、具体操作。
德尔格奉行精细化管理，以流程为核心。它是社会分工精细化、以及服务质量精细化对现代管理的必然要求。
德尔格认为在战略方向正确的前提下，细节决定成败。坚持以下精细化管理目标：
1)精：做精，求精，追求最佳、最优。
2)准：准确、准时。
3)细：做细，具体是把工作做细，管理做细，流程管细。
4)实：落实，主要体现对管理要求、制度、责任的落实
3、为什么需要建设统一报表平台
及时、准确的统计报表汇总分析将为企业提供有效的生产资料投入产出、销售等数据信息，成为企业制定发展规划和宏观动态调控决策的必需依据，建立智能汇总报表统计已成为了企业实现精细化管理的重要手段之一，在企业管理中发挥着越来越突出的作用。
一个好的数据（报表）系统，不仅可以规范整合企业的信息资源，帮助员工更高效地进行工作，而且能够为管理决策者提供有效的分析工具，帮助他们全面把握企业现状，合理预测企业发展。换言之，报表系统可以将企业内部所有的信息系统数据，结合起来统一在报表中进行展示和分析。在一个接口内，使业务员知道业务相关数据；在一个接口内，使管理者了解公司的运营状态；在一个接口内，使决策者掌握将所有系统的数据汇总、分析后得出的决策相关因素。最终使数据与数据的累积、系统与系统的相加不再增加企业的迷茫，而是成为企业运营和决策的根本依据！
也就是“让数据说话！”这也是德尔格建设统一报表平台希望实现的。
三、项目价值
数据驱动的科学决策正成为企业资源优化配置的利器。据有关统计显示，企业数据智能化程度提高10%，其产品和服务质量就能提高15%左右。
为此，德尔格采用帆软数据决策平台作为企业数据管理和应用的基础工具，从“数据资产化”和“决策智能化”两个方面推动了企业管理变革。
1、数据资产化
信息部门从“成本中心”转向“利润中心”。拥有数据的规模、活性，以及收集、运用数据的能力，将决定企业的核心竞争力。掌控数据就可以深入洞察市场，从而做出快速而精准的应对策略，意味着巨大的投资回报，而数据将成为企业的核心资产。
2、决策智能化
企业战略将从“业务驱动”转向“数据驱动”。智能化决策是企业的发展方向。企业通过收集、分析大量内部和外部的数据，获取有价值的信息。通过挖掘这些信息，企业可以预测市场需求，进行智能化决策分析，从而制定更加行之有效的战略。
四、项目重点业务场景
近些年来各种新鲜的高大上的知识体系传遍互联网，很多企业也希望能够让自身跟上时代的步伐，引进新的技术和方法。一个报表平台，在项目中无论规划的多么丰富多么完善，也只能说是一个开始。报表系统的业务场景建设自始至终都要贯穿以下两点：
1)落地性
真正能让企业用起来的、能给企业带来价值的，往往不是那些听起来震天响的内容，而是听着大家都能理解的方案。对于企业来说，项目的落地性非常重要。飞的再高无法落地，也是失败。
2)持续性
报表不同于其它的IT系统，它和业务的联系太紧，一方面统一规划的平台，难免会有个别阵痛需要磨合和调整，另一方面公司的业务也是不断变化的，一次性的报表不可能满足企业长期的需求，而后面会有更长期的工作。
遵循这两大原则，德尔格统一报表平台围绕库存、销售规划了一系列重要的业务场景，这里选取营销战略地图、销售趋势分析、12月定长滚动分析三个模块做简单介绍：
1、营销战略地图
除了产品和客户维度之外，最重要的是地理的维度，从地理的维度可以看渠道和终端。由于人类思维对图形图像的理解与生俱来，所以能够给经营者带来更加鲜明和准确的判断。
通过地图的直观显示，可以看出产品在哪个大区净销额比较高，哪个具体的大区预算是多少，当月实时的销售额状况，这样的经营数据可以再通过叠加市场数据例如人口统计数据，成本数据，从而判断出哪个大区是潜力最大的地区。
2、销售趋势分析
企业在销售产品过程中，如果一味只从表面査看产品的销量情况，而不去仔细分析产品在一段时间中的销售情况是不行的。通过对产品在过去一段时间中的销售情况分析，可以为企业下一步的营销计划提供重要依据。如果产品销售情况好，企业的营销计划可以继续使用或者稍微加强，创造出更多的利润。如果产品销售情况不好，则下一步的营销计划必须做重大调整，具体分析前期销售中出现的问题，确保销量有所改善。
产品销售趋势分析可以是对历史的销售数据进行分析，也可以是对未来的销售趋势进行预测。为了更方便、直观地展示数据分析的结果，德尔格在统一报表平台建立了销售趋势分析主题，根据历史数据和销售预测数据模型，展示未来一定时间内的销售趋势图，管理人员则可以通过地区、产品、经销商不同条件筛选查看，为及时调整相关的运营策略提供依据。
下图为通过营销网络和产品的销售额来做相关的趋势分析：
3、12月定长滚动分析
如何能够在企业建立有用的滚动预测体系，能够让预算管理更好地对经营工作提供指导。现在采用的是面向经营性单体企业预算体系，其关注重点在于如何通过预算来规划业务，配置资源和指导运营。
滚动预算的预算期间具有动态固定特性，说它具有固定特性是因为滚动预算始终要保持一个固定的预算期间，通常为一年或者长于一年的一个经营周期；说它有动态特性，是因为每经过一个月，就根据已经掌握了的新的情况对后几个月的预算进行调整和修正，并在原来的预算期末随即补充一个月的预算。由此可见，滚动预算是在预算实施过程中，不断地修正、调整和延续预算。随着时间的推移，原来较粗的预算就逐渐由粗变细，同时，又补充新的较粗的预算，如此往复，不断滚动。预算的准确性也就不断地得到了提高。
以下就是德尔格对交货日期和订单日期所做的滚动预测：
结语
德尔格用实践证明，借鉴业界最佳实践经验与方法无疑是最快捷、风险最小的途径，从成本与时间考虑更合算。通过帆软数据决策平台实现的数据可视化管理，让企业获得更多维度、更海量、更有时效性的数据，帮助企业从密密麻麻的表格中迅速的发现问题、落实问题，从而提高了整个企业的精细化管理水平，让数据真正成为企业降本、增效的秘密武器！
编辑于 2017-12-7 17:29
|
