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企业数字化经营探索之路
1 企业简介
福建升腾资讯有限公司是亚太地区领先的云计算终端、瘦客户机、智慧营业厅总体解决方案供应商,“桌面云”整体解决方案供应商，全球领先的云支付整体解决方案提供商。成立至今，升腾始终秉承“创新升华价值，诚信腾飞事业”的经营理念，将“自主研发”作为企业发展的基石，在创新路上稳健前行。 今天的升腾资讯，拥有1000余名员工，38个分支机构。营销及服务网络覆盖全国和东南亚、欧洲、南北美洲等全球40多个国家和地区，产品和方案广泛应用于金融、保险、通讯、政府、能源、教育、企业等领域的信息化建设。 升腾资讯在瘦客户机、桌面云、支付终端、智能终端领域拥有多项国内外领先水平的核心技术。截至2020年，升腾资讯已获得的专利授权 160项，其中发明专利 86项。与中科院合作的“面向高安全行业适用计算机研制及推广”项目，入围国家核高基重大专项。 2010年6月，母公司福建星网锐捷通讯股份有限公司在深交所成功挂牌上市（股票代码002396）。
2 项目背景
公司成立19年以来，内部IT系统经历了C/S结构向B/S结构的转变，从最初的无过程管控、系统单一的IT初级阶段向各个业务模块都有系统支撑、全部电子流程化监管的IT中高级阶段的改变，再到近年来的手机移动办公、各类监控预警推送的蜕变。 19年来为适应公司的发展，公司聘请了外部咨询公司帮助企业提高管理水平，先后导入BSC平衡计分卡、阿米巴管理理念，自研了BSC系统、阿米巴系统配合公司管理理念的运作。当前公司IT系统发展进入了新的阶段，各类数据都已沉淀，但这些数据没有产生效益。如何利用好这些数据、并把公司运营工作数字化，让企业管理更加透明、健康、高效已成为IT系统建设的新的要求。为此公司管理层提出了企业数据字化运营的顶层设计想法，希望通过一到三年时间持续投入，实现经营数字化，为各级主管提供决策辅助。 公司IT系统经过这些年的持续投入建设，基本上消除了信息孤岛，但各类报表定制量大，开发效率低，数据仓库建建设、治理程度不高，各系统产生的数据，未能提供高质量的决策分析，已初现IT系统跟不上企业发展需要，迫切需要提升企业数字经营，透明经营、可视经营。现阶段企业经营数字化工作水平充其量停留在以汇总分析、以数据库为主、初步建成数据仓库，依赖数据报表的发展阶段。随着公司规模的壮大，需要向以数据门户、大数据平台，全面辅助业务经营，为业务提供强有力的各类分析、经营风险预警高水平企业数字化经营方向发展，从而提高公司的经营管理水平。 为解决上述问题，公司在2018年对数字化经营IT系统的转型提出了两个目标：公司IT建设实现企业经营可视化、数字化经营。促进公司IT工作向更高水平推进，支撑公司业务发展需要。 经过市场选型，我们最终选择了帆软FineReport10来实现企业经营过程的数字化呈现。FineReport10所提供的工具完全能满足我们的各种报表、大屏制作需求。
3 解决方案
基于公司的经营发展战略，企业规模必然不断扩大和业务领域逐步扩展，针对产品多元化、系列化和市场细分扩大与国际化的战略目标，这此年我们按着办公移动化、经营数字化和决策智能化三个演进阶段推进。现阶段我们着力建设公司经营数字化平台。 我们需要基于现有系统产生的各类业务数据以数字化、指标化呈现，为各级主管提供经营过程、经营结果的展示。特别在供应管理、售前售后服务、订单发货追踪、应收款回款进展等业务活动，同时以阿米巴经营理念系统化、数字化、实时把公司经营结果呈现给各自小组织巴长。
一．阿米巴经营系统
基于现有自研的阿米巴基础功能上，需要增加项目维度的项目统计数据。实现可按自然组织巴、项目组织巴的运营结果展现，并进一步解决有一部分费用随其他业务一同产生，每月公司统一对外结算，条目多（数千条），且业务字段多，无法通过报销系统提单后在系统中实现分摊，且提供的手工数据模板有时会变化，整理过程复杂的问题，整个系统需要增加预算模块，实现PDCA闭环，最终全面数字化展示各巴、各项目的经营情况。
二．供应链管理看板
在业务员下单后，需要供应链的排产进展、交期情况、原材料采购情况、库存情况、原料备货、欠货情况及原料市场行情相关数据实时显示，为供应链环节降本增效，同时可以及时通知区域业务员的供应情况，方便一线引导客户需求。
三．事业部管理看板
需要给事业部总经理、营销总监、研发总监、销售管理部实时展示重点项目推进数据、销量、样机、应收账款、三项费用、坏账数据预警、人均收益等经营数据，协助销售管理部对销售过程进行可视管理。
四．商务部管理看板
助力商务部在合同催收、样机跟踪、订单审核、应收款催收与考核、发货跟踪等商务活动高效快捷落地，便于商务部经理、业务组长跟踪、汇报、及时发现问题，异常数据在移动端及时推送，便于追踪查看，降低公司经营风险。
五．客户服务管理看板
通过展示售前项目支撑数据、售后服务各流程环节运行情况，实现在各区域产品保有量、备件量、400服务量、异常流程、故障维修等数据，为客户服务中心的各组组长、总监提供日常运行数据，对异常数据在看板、手机APP上及时推送，提高用户售前售后服务体验、服务满意度、客服服务中心的管理水平。
六．人力资源管理看板
从在职员工专业分布、技能分布、年龄分布、月绩效考核、继续教育学习、招聘进展数据等及时再现人力资源管理版块的人员离职预警、招录情况、成员构成等重要信息，为公司人力资源管理提供决策。
七．IT服务管理看板
需要提供IT软硬件运行过程中实时的异常警报、服务器、带宽、病毒等信息，同时展示各类IT服务工单进展汇总、超期等信息、以及IT内部需求项目完工进展情况，为相关部门提供可靠有价值的IT服务信息。
八．公司经营管理看板
为公司高层领导提供三大事业部的经营数据、总部职能口的公共运营数据。如事业部的收入、支出、产品研发、人均收益等数据及重大项目推进数据、重大项目应收款回笼情况、每日经营数据，以及总部职能部门的监管运营数据。
为了实现上述的建设目标，公司IT部门成立“企业经营数字化”项目，专项推进。方案落地初期由于公司没有专职数据人才，不懂得业界其他公司的做法，通过帆软运营官的学习，让我们明确了方向。在专项实际落进推进之前，我们做了以下准备。
1）理论准备：CTO、开发经理、专项组长进行帆软数据运营官学习，学习业界其他公司的做法，系统学习实施的方法论和流程。
2）组织保障：成立数据专项组，由IT部门抽调人员、招聘数据专才人员
3）FR认证：采购FR工具，专项组全员学习FR工具使用、要求全员通过官方认证，做为绩效考核依据。
4）数据治理：数据仓库扣紧各类指标专题进行深入梳量。
5）内部交流：交流数据项目的建设经验、FR工具使用、大屏制作心得。 通过前期准备，专项组对原先部分报表使用FR工具重新设计实现，积累实施经验。同时跟进业务部门，如财务部、营销部、销售部、计划部的需求，为接下来的工作开展打下基础。
企业经营数字化项目规划
结合公司实际，我们定下了数字化项目的总体规划及具体项目落地的工作流、方法论。
1.项目过程中的方法论
通过掌握指标构建、如何从众多指标找出关键指标并与企业管理模式相结合，掌握实用的分析方法和模型，把经营管理中碰到的问题用数字化手段解决，助力数据项目落地。
2.项目工作流程
所有项目流程规范化运转，主要站在业务角度，通过以下五个步骤规范化推进数据项目
①分析背景，明确问题。通过数据分析，对存在的问题提出改进建议;与业务沟通落地，并改进效果进行跟进。
②梳理逻辑， 效果监控。建立数据监控体系，及时跟进业务异动，根据业务需要，负责数据提取。
③专题分析 形成方案。参与或负责数据挖掘项目;进行各类专题分析，为经营管理者提出建议。
④验证方案 完善方案。负责收集相关各类数据，验证方案，为公司业务发展提出改善建议。
⑤总结提升 经营升级。找出问题的共性，设计可复制产品，实现价值最大化;改进制度，促进管理经营升级。
3.项目规划
根据用户对象，我们规化了一、二期数据项目建设规划及驾驶舱蓝图。 重点实现生产供应、产品销售、产品服务、经营管理等环节过程的数字化展示
一期主要实现决策层、七个业务单元驾驶舱、阿米巴专项驾驶舱，对外展示大屏，余下高水准、难度高的经营预测放在第二期实现。实践路线原则是由简单到复杂。碰到部分数据缺失的，可以采用人工方式，通过先呈现结果，由结果倒逼过程管理，以推进企业经营数字化步入正轨。
4.数据人才体系建设
数字化项目是否成功落地，人才是关键。数据人才合理的岗位设置可以很好的协调推进项目落地。我们对人才体系做了以下的规划。
数据项目组内部设置了4种岗位：专项经理、业务专家、可视化工程师、数据采集工程师。其中专项经理负责整体规划、业务专家下沉到业务部门，进行业务专项分析、定位，可视化工程师，根据业务专家提供的分析、方案，协同数据采集工程师，制作可视化大屏等工作。数据采集工程师可由原先的内部IT系统开发维护人员兼职。在技能方面，倡导全员FR工具认证。其中业务专家、专项经理重点关注统计学、数据挖掘理论及TensorFlow实践。
4 项目成果
4.1 成果总结
量化指标
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应收款等公司经营关键指标出现异常时，系统自动发出风险提示信息的时效
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升腾资讯近年来业务持续发展提升，业务覆盖的范围越来越广，通过多年内外部IT系统数据的运行，沉淀下千万级的数据，是企业重要的资产，急需对数据进行治理及标准化，提升数据质量；打造基于数据的数字化经营管控能力。通过完善网上业务支持系统（CBSS）要货计划管理、应收款动态管理、桌面云询价系统，强化底层业务数据的采集、分析处理、应用，提升数据对业务的支持能力；通过建立公司经营系统（即阿米巴系统），并集成CBSS、报销、事务平台等，分析统计当前公司及各个事业部的生产成本、经营利润，完成阿米巴经营理念成果在公司的落地。通过供应管理驾驶舱项目建设，打通各个系统数据，实现资源数据、特殊小板，特殊物料，POS主部件库存实时数据、生产入库达成情况实时查询，提升经营效率。通过自主开发优信APP，员工可以随时随地进行办公交流，提高办公效率；同时对接各类第三方系统和应用，为其他业务系统提供一个掌上办公的入口，提高业务处理效率。基于优信APP、网上业务支持系统（CBSS）要货计划管理、应收款动态管理、供应管理驾驶舱、阿米巴系统等数据，使经营管控的决策由定性向定量转变，通过数据分析暴露出业务问题，为经营管控手段的改善提供方向，从而真正起到数据驱动的作用，全面提升公司经营管控能力。
建设企业经营数字化平台，是实现数字化经营管控能力的提前,是公司目前正在打造基于数据驱动经营管控能力的系统支撑。在这平台中我们实现在销售、生产供应、应收款、经营指标等环节的有效及时数字化呈现，针对特别情况及时预警，为各管理岗位人员的决策提供了便捷的决策辅助工具。
4.2 典型场景
（1）场景一：阿米巴系统，基于FineReport快速构建
问题 2018 年公司引入阿米巴管理理念，辅导机构提供我们呈现阿米巴各类报表都是采用 EXCEL 表格进行数据的汇总和分析，费时费力，效率低下。一方面传统的人工 EXCEL 工作统计量大、容易漏掉或是重复统计，汇总的时候会面临手工数据无法及时更新的问题，而且查询不便，汇总容易出错;另一方面，原先的数据汇总基本都是到月底进行统一汇总，时效性差。如何快速实现阿米巴理念的系统化，变成了IT部门的优先要处理的任务。阿米巴系统所涉及到的各类报表样式、钻取功能、移动端展示都是新系统开发要考虑的问题。
解决过程 经过市面上的报表产品多方面选型测试，最后阿米巴系统开发选定了基于帆软FineReport10.0报表功能来实现各式报表。通过每天阿米巴系统数据处理模块汇总公司主要业务系统的交易收入和报销系统的支出数据，通过数据抽取转换和统一核算，形成了各个巴的业务系统报表。同时基于核算报表数据通过帆软大屏报表手机端移动化进行展示。
价值 1、各类报表呈现效率提升 在阿米巴系统的运算效率下，由之前财务部运营月底差不多2天时间汇总各个部门的收入支出情况，缩短为全部巴收入支出核算报表的0.8小时，效率提升巨大，同时由原先数据滞后的报表呈现时间T+30，缩短为T+1的数据第二天实时呈现。 2、数据智能化、规范化 阿米巴系统报表项目作为数据智能规范化的基础，为后续其他业务系统的数据驾驶舱，数据智能填报提供了基础数据，使得原先的杂乱的excel数据变成可追溯、可对比、可预警，固化分析规则，可统一的计算数据。 3、便捷和可视化的决策支持 阿米巴报表系统支持不同巴核算数据的月度、季度、月度+季度核算对比，详细且清晰展示各个巴的业务数据情况，同时移动端便捷的可视化展示可以辅助公司领导进行各项数据指标的获取，辅助决策等。 4、开发和运维成本降低 基于FineReport10 提供的报表制作工具，开发小组开发工作量大大降低，减少了30人天的开发工作量。同时对于后续的报表样式变更维护也比之前的方便。
（2）场景二：供应管理驾驶舱，地图应用
问题 事业部各区域人员遍布全国各地，如何利用智能驾驶舱，辅助公司管理层更好的了解他们的情况。我们面临的问题有： 1、如何直观的感受各区域的总体情况； 2、如何及时了解各区域每月、季度、半年、全年销售收入完成情况、应收款和回款情况、以及支出情况； 3、如何比较客户、行业产出情况；
解决过程 利用帆软的中国地图，配上颜色块深浅来表示任务完成情况。并用轮播的功能，将统计数据显示在相应的省份色块中； 各模块利用柱状图、条形图实时展示考核相关任务的完成情况。
点击地图，利用地图联动功能，各模块直接显示当前区域下人员的任务完成情况。
明细展示：
价值 1、区域实时监控，管理层及时了解每个区域每个人的实时情况，实现对区域、对人的考核； 2、数据地图的可视化、地图与模块间的联动显示，实现在有限的空间里展示更多的信息。而且操作更便捷、显示更直观； 3、决策辅助，公司高层及时了解客户、行业等市场信息，分析原因，并快速调整销售策略。
（3）场景三：动态应收款管理，钻取功能应用
问题 1、公司的应收账款居高不下，严重影响公司经营所需的现金流，使公司账面的净利润成为虚有利润； 2、超期应收账款的超期金额、超期时间都是历史最高，突破了公司能够承受的底线，公司的经营风险较大，随时可能出现坏账。 3、随着公司经营规模的快速发展，这样的应收账款现状亟待解决；传统工作方式工作量大、耗费时间长、容易漏掉，无法及时更新的问题，而且查询不便，汇总容易出错，数据还不直观，导致工作效率低下。销售人员的对待应收账款的重视程度应快速扭转；经营者要了解所有应收账款的真实状态和存在的问题，以便能够针对性的推进应收款占用降低，最终使公司的经营质量得到有效的提高。
解决问题 1、应收款状态实时监控，实现对每一笔应收款催收进程的记录与跟踪，通过不同维度分析应收账款总额以及到期时间，使管理者从繁琐的数据整理中脱离出来，更多的时间和精力用于对数据的审批、重点跟踪、协调、披露和分析。 2、通过梳理各事业部业务线维度与指标，进行专项定制，逐层钻取，使得管理者对任意一个维度的数据都能了如指掌，最终找到影响经营的关键因素，帮助管理者对于运营情况作出最及时且有效的决策。在钻取技术实现上借助Report工具可以快速方便实现。
价值： 1、效率提升，在系统批量填报功能的加持下，销售人员填报回款进展节省了至少 50%的时间，也提高了回款进展填写的及时性。各销售管理部门不再需要通过邮箱收集紧张数据，也不再需要手工汇总数据，通过动态应收款系统直接生成所见即所得的汇总报表，由原来邮箱收集、EXCEL 手工汇总的两天时间，直接缩短为报表的加载时间（5 秒以内）。效率的提升几乎是指数级的。 2、管理规范，动态应收款系统以账期调整、回款预测和销售进展填写为数据基础，辅以及时的提醒与重点标注，使应收账款跟踪变得可追溯、可对比、可预警，统一考核指标，使数据管理规范化。 3、决策支持，通过可视化分析，辅助公司决策。通过各个指标，进行不同维度层层剖析，及时发现辖区内回款问题，实时分析原因，最终找到影响经营的关键因素，有针对性地进行协调调整，改善企业经营状况，公司的应收款回笼率由原来的 45 %提升到近三年70%的回笼率。
（4）场景四：桌面云产品需求与资源管理驾驶舱,快速便捷上报应用
问题 以往生产数据大都采用人工汇总，通过Excel表格形式展示，再通过邮件发送给相关负责人。过程繁琐消耗大量人力，出现漏数据重复统计等情况，导致效率很低，数据的准确性也无法保证。
解决过程
以桌面云产品需求与资源管理驾驶舱为例，我们通过数据仓库聚合数据、清洗数据，打破以往的数据孤岛。
通过帆软报表的类Excel功能可视化拖拽式配置展示实时数据。再通过帆软数据填报功能，不同部门间对物料信息进行维护，实现对瓶颈物料进行动态预警。
价值 打破数据孤岛，打通不同软件不同数据库的数据，解决掉数据壁垒问题，实现信息互通。 效率提升：相关负责人不再需要登录各个系统查找相关数据，不需要通过邮件、电话收集各部门的当天情况，通过帆软的报表公式和填报功能，就可轻松实现。减少了中间查询、催促等待的时间，效率提升30%； 决策支持：实时了解物料库存情况，有效应对瓶颈物料无法到货时的情况，及时给出替代方案。实现管理上的高效协同，快速响应。
5 项目总结
5.1 CIO/项目负责人点评
在数字化时代，企业经营中的各种数据如何有效的整合起来，并以具体数字来呈现经营管理活动过程，如何落地、价值最大化是每家企业由传统系统经营到数字化经营转变过程要认真考虑的问题，我们在落实这一过程中，有幸得到了帆软的帮助和指导，并借助FineReport工具，把我们原先停留在纸面上了规划逐渐一一落地。
5.2 经验心得
目前公司的IT建设数字化经营转型工作初见成效，全过程得到了高层领导的认可和支持。企业的数据化运营工作也有了方向，有序推进中。公司智能终端事业部的驾驶舱项目也已投产，整个过程做下来，我个人感觉，数据项目成功与否，有以下几方面心得。 首要：数字化工作推进，公司高层支持是前提； 其次：合适的工作模式、方法论、业务维度出发是关键; 再次：数据人才的储备、工具是利器; 最后：数据价值及时有效释放是项目成功根本。 | 
