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一套数据运营官组合拳打通企业的现金流！
企业痛点问题：
企业经营现金流出现紧张，严重阻碍的企业的生产经营和健康发展，企业也因为资金不足影响到了新市场和新项目的开发。
问题分析：
通过企业经营管理团队对现金流紧张问题的分析找出了以下几个关键原因：
- 随着系统集成类材料成本占比高的业务成为公司的主流业务，业务量增长达到了105%，占比全公司收入也由原来的不足15%达到了目前的接近三分之一，由于集成项目平均的项目成本支出节奏加快，支出强度提高，但集成业务的合同支付周期较传统项目更长，因为口头协议提前进场情况多，项目管理难度大，项目上马前风险评估不足，长时间不能开收入发票的零开票项目越来越多，但目前企业内部的项目管理手段仍停留在以前的传统业务模式，因此集成项目的管理水平落后是造成现金流紧张一个重要原因。
- 应收款管理工作没有得到足够的重视，因为公司考核以收入为依据，因此造成项目收入发票开据以后，生产单位没有人再去主动的追款，企业出现了大量的零回款开票，造成企业应收虚高，但实际回款情况很差，同时生产部门经常存在已回款不及时核销，这也进一步影响到财务应收数据和实际情况的偏离，造成数据失真。因此应收款管理能力的薄弱是造成现金流紧张的又一个重要原因。
- 随着物资采购逐步增多，采购成本较去年也是翻倍的增长，但目前各生产部门都有物资采购后长期闲置在库房的情况，而同样的物资其他部门采购是发起新的采购申请，这又又浪费了公司的现金流，不能有效的盘活企业的库存，另外，由于之前经验的欠缺，经销商的账期一直没有作为关键因素放在采购的评比依据中，没有账期或较短的账期也给企业现金流带来了不该有的压力。因此物资采购管理的不足也是造成现金流紧张的重要原因之一。
在找到问题的原因后，企业经营管理团队制定了改善相关管理的工作目标和工作计划。以加强薄弱环节的管理和重点目标的监控，以改善企业现金流情况，
1、目标引导：企业把现金流经营考核指标加入到生产单位的年度经营指标中，引导全员关注现金流。
2、集成项目专人专管：企业新成立了系统集成管理部，提升相关项目的风险管理、合同管理、进度管理水平，从收入源头改善现金流。
3、物资采购策略转变：企业物资管理部出台了闲置物资的管理办法，并提高了供应商账期的采购评分占比，从成本支出过程改善现金流。
4、企业财务对回款核销、零回款、月度回款计划制定了管理办法，以改善现应收款管理。从收官阶段改善现金流。
基于目前的企业管理，以上的所有工作的落实都要依托有效的信息化手段进行监督和执行，因此信息化部被要求配合集成管理部、物资采购部、财务部、工程部等相关机关部门完成改进工作的具体落实。
需求分析：
针对经营管理团队布置的任务，面对新部门、新制度、新流程、新考核目标，信息化部基于数据运营官的思维理念，制订出了工作目标的落实计划，并通过了领导班子的认可，并最终付诸实施。
首先，这次的工作任务涉及的公司内部制度流程变化众多，牵扯面广，因此，在信息化部建议下，由公司一把手牵头组建了流程优化小组，主管信息化的副总作为小组常务负责人，主持日常工作。小组成员包括机关重要部门的负责人，信息化部的负责人和业务部门的干部代表。这个小组承担起了企业内部的数据运营角色，负责把需求、规划、实施的全流程打通，保障项目的平稳顺利进行。
小组针对本次优化的内容进行了充分的需求调研，利用头脑风暴和ICE排序法找出了最为关键的亟需落实的需求。
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序号
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信息化管理系统需求
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影响范围
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自信程度
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难易度
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总分
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优先级
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1
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系统集成项目立项评审
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4
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5
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5
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14
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1
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2
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系统集成类项目口头协议转正监督
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5
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4
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4
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13
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2
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3
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系统集成项目开票进度监督
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4
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4
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4
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12
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3
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4
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财务回款池核销监督
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3
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4
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5
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12
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4
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5
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物资采购系统闲置物资盘活上架
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4
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3
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4
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11
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5
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6
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物资采购管理账期优先执行监督
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4
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4
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3
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11
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6
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7
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应收款回款计划信息填报和监督
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3
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4
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3
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10
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7
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8
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财务应收款零回款监督
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3
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3
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4
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10
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8
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9
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物资管理和系统集成管理台账的物资结算
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3
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2
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2
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7
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9
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10
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台账系统中集成项目的管理台账成本利润管理
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2
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2
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2
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6
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10
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11
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集成项目分包审计系统中的过程现场审计
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2
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2
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1
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5
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11
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12
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财务实时现金流统计
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2
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1
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1
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4
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12
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指标梳理：
通过鱼翅图的分析，将现金流指标分解到多个管理过程中。包括工程项目管理、物资采购管理和应收款管理等三个大的因素。
然后对各类主要管理过程的关键指标进行了梳理，最终确认了8个关键的指标。
需求和指标分析脑图：
方案实施：
实施重点：
基层：实现系统基础数据录入，提供报表查询。
中层：把关注的指标制作成报表，提供仪表盘和必要的驾驶舱供信息查询和管理辅助。
高层：把重点指标反映在驾驶舱中，重点关注预警指标和计划执行情况。
根据目前系统的数据架构情况，制定了相关数据的获取源。并进行了具体指标的分解。
可视化展示：
包括应收款管理大屏、集成项目管理仪大屏和物资采购仪表盘。
通过指标的展示和预警，达到关注重点问题，解决疑难问题的情况。
应收款管理大屏：
 系统集成项目管理展示大屏：
物资采购简道云仪表盘：
应用总结：
通过优化项目的实施，通过全员对现金流的重视，通过有效的数据搜集，流程管理，报表展示和指标监控等管理措施的实施，企业的经营现金流得到了显著的改善，平均回款时间得到了显著的降低，从数据分析来看，主要客户的回款周期在应用系统后的几个月内降幅达到了38%，缩短了近40天，而现金流曲线也可看出明显的止跌回涨，一季度内的净值也得到了接近10%的增加，可以说达到了管理的预期的目的。
进一步优化：
下一步，由于目前的应用中，应收款回款计划和实际偏差仍然较大，还要进一步优化数据录入的准确性和合理性，考虑加入基层部门对数据录入质量的考核，并在录入环节增加基层部门领导对数据初审，从而保障计划回款质量，进而在驾驶舱提供对企业现金流的更准确预测。为决策提供依据。
另外，针对集成项目的管理，还需要进一步细化，不仅要关注项目的情况，也要关注对集成类客户的管理，相比较传统业务，集成类客户不仅数量众多而且情况复杂，对客户进行指标评级，通过筛选客户，从而达到进一步遏制回款风险的目地。
同时，采购方面还要在施工劳务上进行控制，提高背靠背付款比率，增加质量保证金付款的审计力度，减少劳务垫付成本的压力，采用劳务采购短名单的招标管理方式，培养有实力的合作伙伴，形成更全面的项目成本控制体系，以进一步优化企业的现金流情况。
写在最后：
时间过得真快，不知不觉间数据运营官的课程就到了结业的时候。也是时候把这一阶段的学习经历进行总结，以便更好的为下一步理论联系实际做准备。
首先我要说说对这个数据运营官课程的评价和感受：
帆软数据运营官的学习过程是一个能够让数据人从理论到实践都得到提高的过程，
是一个能够给诸多工作中的困扰找到解决方案的过程，
是一个让之前凌乱懵懂的思路变得清晰的过程，
更是一个不可多得的与志同道合的伙伴们碰撞思维火花共同进步的过程。
通过这个课程，让我从根本上改变了很多...
思维、理念、工具、方法、案例、实践，这些课程给予我的都将成为我今后的工作中的有力武器。
接下来就是说一说今后的数据工作怎么开展了：
今后，我要把课程学到的知识深入的应用于实际工作中，把目前企业信息化工作中欠缺的短板补足。
首先要把一直没有得到重视的信息化需求管理工作做扎实，要转变整个信息化部门目前的凌乱无序开发现状，要用产品化思维去实现信息化需求全生命周期的管理，
其次、要结合课程教授的信息化工作相关沟通和汇报技巧去打动高层领导，从而争取更多的支持和资源倾斜，从而让信息化建设更加卓有成效，也能够为企业的数字化转型顺利的实施打好基础。
最后、我还要真正承担起企业的数据运营者角色，把需求到实施有效的衔接起来，推动企业信息化应用形成一个良性的循环，成为一个不断进化和优化的充满活力的推动企业进步和创新的引擎。 | 
