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业财一体化建设项目
企业简介
重庆鸿巨网络科技有限公司，是一家专注于现代信息技术，依托计算机网络，从事互联网信息服务的电子商务公司。经过鸿巨全体队员的努力和积淀，行业已鲜明地呈现知识化，年轻化的趋势！“唯天下之至诚，能胜天下之至伪，唯天下之至拙，能胜天下之至巧”。“诚”是作有价值的企业可持续发展的宝贵资源和财富。鸿巨秉承真诚合作实现双赢的态度，重视建立优质管理链，并及时配置资源以形成循环有效的系统化运作为越来越多的互联网认可。
鸿巨拥有专业的设计美工团队和创新的设计理念，以开放式工作环境激发创作灵感，突破传统概念上的封闭的、自上而下的管理模式，在战略管理、企业文化上做文章，执著无悔是鸿巨人的座右铭。鸿巨良好的工作氛围和环境，不断激发每一个员工积极投入企业平台，发挥自主创业热情。鸿巨信奉以人为本共同创造财富，共同拥有财富，同时做到服务回报于社会。
现鸿巨旗下主要运营网站有：趣网(全国成人类电商网站NO1)、贝叶集、跨电商（亚马逊、独立站）快速布局成长中。
目标
一、创造有价值的管理模式
----提供标准化流程，统一的数据平台，消除执行偏差，提供决策，规避风险
二、打造财务服务共享中心
----基础建设，加速业务发展，业务拓展，并对业务未来准确预测
1、降低成本
降低操作、执行、控制成本,如分公司成本不需要新招基础核算人员
2、提高效率
通过组织集中，流程标准化，提高财务运营效率，加强快速反应能力
3、加强管控
减少人为控制，减少战略扩张风险
4、推动财务转型
实现财务团队专业分工，使财务职能由处理向决策支持转型
5、支撑战略转型
支持公司流程性组织转型，以及扩张的战略，更有效支持业务财务一体化
2 解决方案
实施步骤
以公司战略+业务发展为依托形成流程性组织结构管理体系，引入帆软（自助分析）+简道云（流程管理）建立数据治理体系，形成数据收集到数据分析的完整闭环。
框架共有7大板块，6个系统支持财务3个角色，横向纵向形成财务共享框架
7大板块：
财务运作：全球资金管理政策，销售及应收流程、采购及应付流程、费用及报销流程
财务报告：部门、渠道财务报表、定期关账对账、核对
资金管理：物流对账、收款对账、资金调拨、汇率控制
税务管理：商务模式、税务核算
预算管理：部门、渠道费用分析、预算编辑及申报
绩效管理：KPI考核流程、规则、定义，经营业绩分析及推动、进销存报表
成本管理：成本核算、成本控制及考核
6个系统：
财务核算系统、资金管理系统、税务管理系统、预算控制系统、经营决策系统、成本管理系统
3个角色：
战略：提供政策指导及决策支持
业务财务：深入业务、聚焦业务
服务：基础业务管理
流程管理方法
流程实例
通过数据治理培养起公司全体员工数据思维和数据意识 ，融入企业文化中，实现企业数据的标准化、提高数据质量、赋能业务，助力企业实现数字化转型，打造服务集成到流程集成的IT架构。
3 业务/管理应用场景
3.1 跨境交付计划全流程管理
随着公司跨境业务（亚马逊、独立站）快速的发展，前端运营的销售预测、仓储库存计划、头程计划及监控变得尤为重要。
整体从需求收集到头层计划执行总流程：
（1）收集需求--制定基准预测--调整预测--评审采购计划--MRP运行--采购计划执行--头层计划分配--头层计划执行
问题：
- 需求预测计划
- 标准需求预测计划缺失：前期我司需求预测由运营主导，无专职计划人员制定需求预测计划，整体有货率低、库存积压
- 基础进销存数据缺失或不准确：前期缺乏端口统筹治理销售、库存数据，无数据分析、建模基础。
- 采购计划
- 采购计划统筹端口缺失：采前期我司采购计划由运营主导，无专职人员制定计划
- 系统基础数据错误：bom缺失、不准确，采购在途数据获取困难，采购计划线上化受阻
- 头层计划
- 统筹计划端口缺失：现状由运营跟进简单算法做头程计划
- 基础数据缺失：头程待出库数据、锁库数据缺失
- 头程计划模型逻辑缺失
- 库存计划
- 库存计划模型逻辑缺失
- 基础数据进销存数据缺失
头程计划
1、运营爆款打造，但采购交付工作流程没有能为前方运营及时输送炮火，导致缺货，影响爆款销售，导致公司经营损失
2、头程计划管理不合理，头程物流费用成本持续增加，急需建立有效的头程物流
目标：
1、建立标准合理的工作管理流程，梳理采购交付流程，明确xxx关键节点，打通流程
2、头程物流优选，降低头程物流费用
整体项目思路
流程执行鱼骨图
帆软监控页面
库存计划数据包
头程在途监控数据包
缺货监控数据包
发货监控数据包
简道云工作流程列表（通过数据模型计算推送数据到简道云 生成头程计划分配数据，简道云选择时间轴自动匹配，计算好的分配数据）
简道云工作流程节点（根据站点设置流程流转）
简道云工作流程应用页面（得出执行计划，由物流部人员执行落地）
4 总结与展望
1、数据治理标准体系，治理制度和标准，培养整个组织的数据治理意识，梳理全公司关键业务流程及管理办法
2、数据治理流程体系，为数据治理的开展提供有据可依的管理办法、规定数据治理的业务流程、数据治理的认责体系、人员角色和岗位职责、数据治理的支持环境和颁布数据治理的规章制度、流程等。建立数据的生产、流转、使用、归档、消除的整个生命周期管理的过程
3、数据治理技术体系，包括数据治理的工具和技术，总体应包括元数据管理、主数据管理、数据标准管理、数据质量管理和数据安全管理
4、建立数据评价与考核体系是实施和贯彻数据治理相关标准、制度和流程的根本。建立明确的考核制度，实际操作中可根据不同的具体情况和未来发展要求建立数据的认责体系，设置考核指标和考核办法，并与个人绩效挂钩。考核指标包括两个方面内容，一方面是对数据的生产、管理和应用等过程的评估和考核指标，另一方面是数据质量的评测指标。 | 
