|
中建三局城市投资运营公司：打造资金计划系统，实现审批无纸化，流程清晰化
企业简介
中建三局城市投资运营公司作为中建三局城市综合开发运营高端平台，践行中建集团“两商业务”战略（城市开发解决方案提供商和城市管理运营商），聚焦城市综合开发和产业协同联动，提供规划设计、投资开发、产业导入、资产运营等综合解决方案，成为中建三局投资业务集团化发展的重要支撑。
投资发展公司业务范围涵盖基础设施投资、城市综合建设及运营、融投资带动总承包、地下空间开发等已有及新兴投资业务，同时履行中建三局原投资部的管理职能，包括中建三局投资项目的筛选、评估、决策把关及过程跟踪管理，对外股权投资管理及与中建总公司层面对接等职能。该公司的发展目标是：深耕湖北市场，适当兼顾省外市场，积极探索和创新商业模式，提升投资价值，打造投资品牌，力争实现“十二五”规划目标，争当中建总公司投资业务优秀排头兵。
1 业务/管理需求/挑战
1.资金计划流程混乱，报表制作费时费力。一直处于线下提报计划的阶段，每月人工提报计划比较混乱：由各项目线下手动填报，然后汇总到总部，期间经历反复修改，流程比较混乱；且通过excel进行汇总，手工填写，较为耗时费力。
2.审批流程超期较多，没有数据支撑管控。OA流程超期的情况一直存在，并且难以控制；信息部不清楚流程处理超期的具体情况，无法定位关键节点；各部门负责人不清楚本部门的流程超期情况，无法定位关键人员，无法进行管控
3.各业务系统主数据标准不统一，系统之间无法打通。各业务系统项目、组织架构等不统一，导致各业务系统无法关联起来，且各个系统有不同的主数据维护入口，导致维护量大
2 解决方案
1.建设资金计划系统，梳理资金计划从计划到批复到最终实际支付的全流程，各节点需要层层审批；且打通OA待办，便于领导对最终资金计划签字确认。
2.建立流程绩效日报、周报、月报推送机制，对超期节点人员发送日报，对各部门负责人发送周报，对领导发送全公司月报；从日到周到月，及时管控，从个人到部门到全公司，层层上报，层层管理，并建立详细信息查询报表，超期节点能溯源，实现PDCA循环
3.建立主数据系统，梳理项目域、组织域、合同域、客户域、供方域主数据，形成主数据标准，建立主数据新增流程，通过API发布到各业务系统使用，打通各业务系统主数据，为后续个业务系统数据资产沉淀奠定基础。
3 业务/管理应用场景
1.场景一：流程绩效日报、周报、月报推送；实现PDCA循环
痛点：审批流程超期较多，没有数据支撑管控。三局城投的审批主要在OA上进行，审批节点的效率至关重要，但是流程超期的情况一直存在，并且无法控制；信息部不清楚流程处理超期的具体情况，想管控也有心无力；各部门负责人不清楚本部门的流程超期情况，无法进行精准的管控
解决方式：获取OA审批明细数据，从日到周到月，及时管控；从个人到部门到全公司，层层管控。建立个人超期日报，精准管控到个人；建立部门周报，通过部门负责人管控到部门成员；建立领导月报，让领导了解每月的流程绩效情况；建立流程绩效明细，方便超期节点追根溯源，进行改正措施，实现PDCA的循环。选择更适用于本公司的方案：推送方式，定期自动收到数据汇报，节省大家查阅报表的时间，同时也确保人人都能看到。
场景价值：
- 审批总数增加的情况下，审批超期率逐渐减少，流程审批效率大幅度提升
2.场景二：建立资金计划管理
痛点：资金计划流程混乱，报表制作费时费力。一直处于线下报计划的阶段，每月项目需要给分公司报计划或者项目直接报给总部，报送流程比较混乱；计划如要修改需要总部找各个项目去询问，然后才能调整，审批修改流程比较混乱；总部资金中心每月需要根据报送数据做报表，浪费大量时间，以至于有时候实际支付滞后
解决方式：通过与总部资金中心调研，将资金计划分为两个维度，一个是合同维度，严格按照合同规定去支付；一个项目维度，无法拆解到合同维度的金额。将业务流程分为三个部分：计划报送（含报送、审批）、计划批复、实际支付，按标准管控。最终系统自动将数据形成每月资金计划报表，并发送给领导OA待办，方便最终签字
场景价值：
- 解决了资金计划流程不规范导致的难管控问题
- 明晰维度与流程，各项目、分公司、总部人员各司其职，层层上报，计划报送效率得到提升
- 总部资金计划汇总表系统自动生成，
4 总结与展望
- 三局城投的流程绩效分析提升了全公司的流程审批速度；资金计划系统规范了计划报送流程；主数据系统统一了各系统数据标准，实现各业务系统的数据打通
- 信息化手段需要配合强管理制度，让大家真的把系统用起来，做到真正的信息化
- 未来展望：三局城投目前针对不同的业务、不同的层级都会有独立的指标查看需求，随着业务规模发展与管理思路不断更新，部分驾驶舱/报表应用逐渐无法跟上业务部门数据分析应用需求的变化：一方面我们疲于再次开发、变更，另一方面用户需求也没有得到及时响应。将会通过fineBI来解决此问题，BI数据应用为各个业务条线、层级的指标分析需求提供了自助分析平台，IT层面专注于提供数据支撑服务，需求的迭代满足完全由用户自行完成，而不付诸于再次开发、再次付费。
| 
