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世邦工业集团—财务应用可视化分析
企业简介
世邦工业科技集团股份有限公司是一家拥有30多年历史的专注砂石骨料、矿山处理、固废及再生资源处理和工业磨粉等业务领域的中国矿机制造企业。
企业现有精加工厂区120万平米，率先完成矿机行业精工“智”造升级，引入先进大型全数控机加工车床、FAST CAM自动化排版配料设备、全自动液压冲孔和折弯设备，恒温冷装和热装等装配设备、硬度仪/厚度计/扭矩扳手/超声波探伤等质检仪器……实现从下料到装配、从质检到运输，全过程半自动装配。
在技术研发人才建设方面，世邦工业集团构建了以3位国务院津贴工程师、5位教授级工程师为首，近百位高工为核心的研发设计团队，不仅荣获多项技术，更参与起草、制定数个行业相关国家标准。
1 业务/管理需求/挑战
1、现状：
世邦集团按照整体信息化规划要求已陆续上线十余款大型集团化软件系统，同时为了满足内部业务管理需要，信息化部门也按需开发了十几款内部应用系统。集团信息化项目的持续落地和不断优化的同时，也带来了各种挑战：
1）数据源众多，数据匹配繁杂，统计维度不统一
信息化项目的上线产生了大量的业务数据，随着系信息系统使用年限的增长，系统业务数据也以几何级数不断增长。业务部门需要从众多的信息系统中导出系统数据，并进行数据匹配，工作量甚大；而且有些复杂业务报表，还需要将系统数据和系统外的手工数据进行额外汇总匹配，然后再经过手工加工处理后，才能形成各中心最终的汇报资料，业务报表制作周期较长；同时由于各中心统计分析的维度并不统一，导致各中心对同一件事情的汇报出现不同的结果，严重影响了高层领导的决策和判断。
2）报表查看范围无法细化
集团不同层级人员，对于同个报表的查看的范围和关注层面也不同，如业务高管对于销售业绩需要查看到集团整体业绩情况，而部门负责人可能只关注自己部门业绩情况，并需要钻取到组成业绩的明细记录。由于手工报表权限设置的局限性，导致了同个报表需要根据不同层级人员重复做多个同类的报表。
2、目标
1）创建集团数据仓库。
2）提升系统数据的可用性。
3）提升报表分析效率和时效性。
4）提升报表直观性和可读性。
2 解决方案
项目整体情况简介
经过三个月的交流和招标，我们司最终选择了帆软Finereport V10.0作为集团智能数据分析平台。期望通过搭建集团化的数据分析平台，能够建立集团数据仓库、提升数据可用性，并为集团中高层管理人员提供高效可视化的报表分析平台。整个项目历经8个月成功上线。项目覆盖集团财务中心、营销公司、供应链公司、物流和生产公司，实施报表内容涵盖财务、营销、供应链、物流四大模块。为了保证项目顺利实施，项目组将整个项目分成财务管理和业务管理两块来实施。其中财务管理即数智财务包括资金门户、财务会计、管理会计三大模块，业务管理包括数智营销、数智供应链、数智物流三大模块。本期项目涉及整合线下报表超过80张，同时为了提升报表的查看效果，项目采用向下钻取2层的方式，以满足中高层管理人员对报表数据细度的读取要求。平台通过定义不同的数据口径（集团合并、实业合并、法定合并等）和筛选条件（区域、公司、年月等），满足了不同业务模块人员对不同维度的报表分析需求。为了保证报表查看时效性和方便性，每个报表都设计了适配PC端、PAD、手机端三种终端的模板，同时通过Finereport平台接口企业微信方式，进一步提高了访问的便捷性。
2、整体技术架构
ORACLE的数仓建设基于易用性、实用性、灵活扩展性、可靠性、可配置性、安全性原则。
1）利用ETL工具，主动定时抽取各系统数据，进行数据转换，并对数据进行数据合规性、匹配度、错误值等的清洗之后，装载入企业数据仓库。本期数仓数据来源：ERP、CRM、电子文档。
2）同时利用填报系统，或通过excel导入形式将数据填报进入ODS（源数据）层，与其余各系统数据一道作为元数据使用。在元数据的基础上，根据业务报表需求，利用ETL工具对数据进行处理，对DW层计算得到的数据结果继续处理，获得与结果报表数据维度一致的处理结果，为一个分析主题或一张分析报表建立一张或多张实体表，缓存计算结果至DM层（数据集市）。
3）使用FineReport读取DM层的结果数据表，将其写入报表内，从而通过FineReport对业务报表需求报表进行展示。
3业务/管理应用场景
3.1 场景一：建设集团数智财务主题，和手工excel整理说拜拜
问题：
项目上线前，世邦集团还是采取 EXCEL 表格和邮件传送的方式进行数据的汇总、分析。每次开会需要集团发会议通知，督促各部门人员按规定提前收集整理数据，再专人人工汇总数据。工作量大，效率低。当展示的数据维度有很多时，EXCEL也变得十分臃肿，加载缓慢。每次开会还要打开各部门整理的数据，来进行切换展示。
解决过程：
通过帆软平台，可视化拖拽式配置，方便 快捷的类 EXCEL 报表操作，几乎 0 代码的开发过程，把世邦集团各个部门成熟的管理思路 和丰富的业务报表，都开发到了智能决策系统里。数智财务主题为数智世邦平台财务数据呈现主题 。
当日资金余额情况：资金余额统计展示；因设计国内、海外数据；对币种汇率进行换算；统计不同币种下的资金余额情况；并可查看明细；当日收支情况：重点展示当日实时收入、支出情况，对大额收支内容进行滚动分析，基于收支构成结构的内容，可以穿透到明细进行查看；帮助集团掌握当日实时资金收支情况；
先进流量分析：基于现金流的趋势进行统计分析，对盈亏情况的明细数据进行监控；
授信情况分析：基于时间趋势、类别维度对授信进行统计；对异常数据进行排查，冻结；可查看相关机构的授信数据明细；
价值：
工作量减少，取消了每天给管理层发邮件提供的各种日报，周报等，取消了各类会议的数据资料的准备，也不再需要手工汇总数据，开会的时候直接打开帆软系统，各类关键数据一目了然。取消了像以前那样需要多方沟通协调，再汇总的重复性机械性的工作。
工作效率提升， 管理层直接通过智能决策系统可以看到的各类汇总报表，且有大量的图表展示，从原来的各种数据收集再加汇总，起码半天到一天的时间缩短为智能决策系统报表的加载时 间（10 秒以内）。
3.2 场景二：建设集团数智营销主题，通过数据对营销全生命周期进行管理
问题：
营销管理过程中，需要及时掌握从询盘到回款的数据情况，通过数据情况及时调整业务策略，原有的线下方式带来的不及时、不准确等问题需要通过系统化报告来解决。
解决过程：
数智营销为数智世邦平台营销相关数据呈现主题，主要包括销售、回款、询盘、应收账款分析，涵盖销售流程的线索到机会到合同到回款的全生命周期数据分析；
销售分析：可切换集团、上海区域、郑州区域展示；
支持切换月、全年口径，可点击查看明细、支持月份回溯；多端统一展示；
回款分析：通过回款口径对相关回款趋势、实时回款信息进行统一展示和管理；
询盘分析：基于数据化对全球询盘情况进行展示，对上海区域、郑州区域的询盘数、来访数及询盘趋势情况进行展现，对其动态数据进行应用
应收账款分析：从集团-公司/事业部-销售人员进行多层级管理排名；对各类大额应收情况等数据进行重点预警。
价值
通过数智营销平台的建设，帮助世邦工业集团完成了从销售的入口-询盘阶段到销售闭环的回款分析的链路打通，通过模块下的数字化展现，用于销售管理中心的销售看板；对从集团层、分公司层级的销售业绩完成情况进行监控；包括各地区/海内外的销售事业部进行统计排名和异常预警；
3.3 场景三：建设集团数智供应链主题，全方位为供应链赋能
问题：
供应链管理过程中，最大的问题是如何管理供应商，需要把供应商管理的黑盒通过数据化的方式进行呈现，打通供应链管理中不同阶段的数据。
解决过程
数智供应链为世邦集团供应商公司专属看板，通过从人、财、物、效率四方面分析，综合呈现供应链公司的运营情况，辅助供应链公司总经理进行经营决策；
- 供应链公司作为内部公司独立展示；
- 首页放供应链公司核心指标：应付金额、预付金额与库存金额；
- 可点击下钻查看供应链公司分析：人、财、物、效率；
人、财、物、效四大模块分析；
价值
从人的角度，综合展示总人数、人均薪酬、部门人数分布；在财务中，资金组成、应付账款余额、累计收支、应收净额；从物的角度，对库存组成、存货周转率、重点材料-钢材库存吨位、月度出入库金额进行监控；同时，作为供应链部门，展示对销售订单所需材料的处理效率。
3.4 场景四：建设集团数智物流主题，对物流各环节数据进行数字化管理
问题：
从财务口径看物流数据是集团管理的重要模块，如何对未发货、发运订单进行统一财务口径的管理是分析的重点。
解决过程
数智物流为世邦集团物流公司相关看板，主要呈现物流公司主要业务运转情况，级当前在手未发货订单呈现及已发货订单呈现。
展示物流部门在手订单数量，以便安排相关运力；
多端统一展示
切换周、月、全年口径，可点击查看明细、支持月份回溯
价值
通过集团口径对各个销售事业部的发运情况，及金额的组成情况，发运订单的趋势的综合把握，可以更有效的对物流环节的执行进行管理和监控。
3.3 场景五：梳理指标，构建集团数据资产
问题：
数据化转型中，多个独立的信息化系统割裂着各方面的数据，形成了数据孤岛。不同的软件使用不同类型数据库（MYSQL、SQLSERVER、ORACLE），互相之间没有统一的标准，没有相互关联，数据没有发挥应有的价值。
以前手工统计的数据对公司又非常重要，但采用人工统计，会因关键岗位员工离职等问题，增加统计的数据出错的风险，统计的过程又不没有统一标准，导致高层对数据的及时性与准确性的信任度也有限。
解决过程
通过帆软平台，将各种来源的数据进行筛选整合处理，形成数据仓库。又将原有的管理思路与流程进行统一的梳理与重构，更符合现在数字化的环境。
通过数智世邦平台，帆软搭建了面向公司领导层、部门领导层的业务一体分析体系，以管理会计出发，从线索》销售》供应链》生产》库存发货》财务管理，覆盖生产制造型企业的全业务链条，为后续生产制造型企业数据分析体系构建、管理会计类财务分析主题数据分析体系构建提供一定借鉴与意义
构建全公司统一的指标体系，并撰写详尽逻辑说明文档、支持所有终端查看，方便所有用户随时查看数据口径，避免数据歧义
价值
管理层决策支持，将集团各部门的关注指标、管理方式都注入到帆软系统中。管理思路与报表数据相结合产生出一个规范的报表分析体系，在集团各管理部门各类经营管理例会中，直接打开帆软系统进行已经生成的各类数据分析进行决策
4 总结与展望
通过上线帆软Finereport报表平台，打通了集团内外部来自不同数据源、不同数据格式的信息系统，减少了数据孤岛，使零散的、割裂的数据糅合在了一起，增强了数据粘性，体现出数据真正的价值，让数据成为助推企业发展的生产力。
智能数据分析将以往人找事的工作方式转变为事找人，不仅提升了中高层管理人员的管理效率，同时管理问题的定位也得到了大幅提升。
智能报表与移动端的结合也使得报表数据传递更加快速，查看更加便捷，提升了管理工作便利性。
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