在项目管理中，财务监控是一项至关重要的环节，它可以提供实时、准确的项目财务状况信息。通过项目财务监控看板，项目团队可以更清楚地了解项目的财务状况，及时发现潜在的风险和机会，并做出明智的决策。
每个月，公司都会生成各种表格，包括成本支出和回款情况。到了年底，为了向股东们展示公司今年在各项目的回款情况、回款趋势及项目资金流动的整体情况，企业希望能够应该提供一个更具有系统性的汇总数据，让管理者直观并及时地掌握项目情况。
项目财务监控看板涵盖了今年企业的经营收入情况、在哪些项目上进行了投资以及各个项目的投入费用和回款费用等指标。该模板还涉及各个项目的投入费用和回款费用等指标，以及需要监控的异常情况。此外，项目财务监控看板中包含的筛选器，可以帮助用户选择某个项目或费用，并查看对应各个指标的具体情况。
今天，小九为大家带来了【项目财务监控看板】，它涵盖了项目的各项指标，帮助大家更好地把握项目的财务状况~
01 项目费用分析
项目费用分析看板由两个相互关联的环形图构成。左侧的环形图显示了各个项目的投入费用情况，而右侧则展示了各个类别下的费用情况。两侧费用数据可以进行联动，举例来说：
- 如果我们点击加工费用，左侧环形图就会显示各个项目的加工费用占比。
- 如果我们点击左侧的A项目，我们也能看到该项目的各类费用占比情况。
- 此外，左侧的环形图还具有全局筛选的功能。这意味着我们可以对整个仪表板进行筛选，例如选择某个特定项目的回款情况，以及其资金流动明细表。
通过环形图，我们可以直观地比较各个项目之间的投入差异。而通过图表的筛选功能，我们可以深入了解特定项不同类型费用的投入情况。
其中，E项目的投入最高，达到了48.99万元，占总投入的7.48%。相比之下，T项目的投入较低，只有10.13万元，仅占总投入的1.55%。从项目总费用来看，人工费用的投入远超其他费用，高达73.51万元，几乎是资料费用的两倍。人工费用过高可能意味着企业在人力成本方面存在一些问题，比如企业内部损耗和浪费大，岗位设置多，管理架构庞大，需要企业很具自身情况分析进一步优化。
借助项目费用分析看板，项目团队可以轻松了解每个项目的成本、费用等指标。通过深入挖掘数据，他们可以及时发现潜在的风险和机会，从而更好地把握项目的整体状况。
此外，项目费用分析看板还可以加强项目团队成员之间的协作和沟通。所有人都可以实时查看项目的各项数据，从而提高项目的透明度和可控性。
02 项目回款分析
通过前文的图表，我们已经对各个项目的投入费用有了深入的了解。接下来，我们将重点分析项目的回款情况。
项目回款看板左侧展示了项目回款趋势分析，而右侧则通过联动方式展示了项目回款分布情况。例如，如果我们点击左侧“2021-03的回款趋势”，就能看到该企业在21年3月各项目的回款明细。
- 根据图表，该项目的回款趋势呈现波动状态。在2021年5月，回款金额达到最低点，仅为4.29万元。而在最高点的2021年3月，回款金额达到了100.9万元，几乎是5月的25倍。
- 在所有项目中，B项目的回款金额显著高于其他项目，达到了155.59万元，而其他项目的回款金额则在10到30万左右。
回款趋势的这种波动情况反映了企业的资金流动情况，以及项目的运营状况和市场反馈。企业应该对这种波动情况引起重视，特别是B项目回款远远高于其他项目的情况，这可能意味着B项目在市场上的表现较好，或者企业在该项目上的资金投入较多，需要进一步了解项目的详细情况。
通过结合项目回款趋势和项目回款分布进行分析，企业可以更好地了解各项目回款的动态变化。这包括各项目的回款金额、回款周期、回款状态等信息。这样的分析有助于企业识别项目的潜在风险，并为制定有效的回款策略和优化资金管理提供重要的决策支持。
03 项目资金流动分析
然而，项目的回款情况并不能完全代表其盈利能力。下图左侧展示了项目资金流动明细表，而右侧则显示了项目资金流动情况。
在左侧的图表中，上半部分表示期初余额，下半部分表示回款金额，整体曲线表示期末余额。当期末余额为零时，意味着这个项目所有的投入都已回款。
- 期初余额：以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。
- 期末余额：指期初余额加本期增加发生额和本期减少发生额相抵后的差额，也就是在一定时期的期末结出的账户余额。
- 发生额：指在一定的时期内个科目在借方或贷方所发生的所有往来的总和
- 期末余额=期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额
通过点击右侧的A项目，我们可以看到A项目从三月份到七月份的具体情况。起初，在三月份，A项目期初余额为负，此时，企业又在A项目上投入了5万。同时，这个月A项目回款了6万，所以在三月的时候，期末余额是负的7.5万。换言之，企业在A项目上投入了这么多钱之后，仍有7.5万的金额没有回款。
通过这个看板，我们可以清楚地看到每个项目的资金流动情况。如果企业将资金投入到这些项目中，其投入和回款以及回款周期是否健康都一目了然。
项目资金流动分析可以助力企业细致掌握项目的资金流动情况，包括每一笔资金的流入、流出、使用和分配等细节。通过项目资金流动分析和项目资金流动明细表的结合分析，企业可以更好地理解资金的运作，为决策提供有力支持。
04 总结
九数云的项目财务监控看板仅可以实时更新数据，还可以对数据进行可视化呈现，帮助项目团队实时监控项目的财务状况，提高决策效率和项目管理水平；也可以发现潜在的回款风险，让项目保持健康运作。
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