运用一切现代信息手段，突破传统财务视野，在数字世界里重新解构企业，完成核算、控制、分析的同时，支撑“实时决策”。九数云将财务部门的工作效率大幅度提升，减少重复工作的同时也避免了数据偏差，保持各业务部门统一指标，有利于各部门保持对业务的专注。
———上海某酒店集团 项目负责人
企业介绍
上海某酒店集团位于上海核心区域，是规模领先、配套完善、环境优美的新型国际社区，广受外籍人士青睐。
通过卓越的运营，该企业在短短5年内发展成为区域内最大的服务式公寓运营商，并吸引了众多跨国企业成为长期客户。近年来，各项目的入住率均超90%，履约率接近100%，其GOP率更是高出传统酒店业平均水平20%，展现了突出的盈利能力和市场竞争力。
项目背景
酒店财务管理部门需要对多个经营项目进行预算管理，数据来自不同系统。财务人员需定期导出并核算数据，生成报表。由于数据核算滞后，管理层无法实时获取全局数据并及时提供业务指导。
总结来说，过去企业在进行分析时面临以下问题：
- 财务人员需维护多个表格，重复汇总核算，效率低，浪费人力；
- 基础数据的调整无法实时反映到图表中，无法随时查看实时数据。
- 传统报表难以满足商业决策需求，亟需可视化和交互性功能，深入挖掘数据背后的信息。
那么，如何将各部门、各来源数据汇总，进行统一的分析展示？
“统一数据、统一服务” 是解决问题的关键：
- 统一数据是财务部门的工作，各部门均以财务的数据为准，保持各业务部门统一指标；
- 统一服务就是九数云的工作，各部门通过九数云取数，避免数据偏差，减少重复工作。
下面，让我们一起看下九数云如何帮助酒店集团财务部门进行预实分析、时间对比分析及损益对比分析。
分析场景
01
如何针对各日期、项目、业态进行财务预实分析？
在酒店集团的复盘会议前，财务人员需要进行数据核算并通过图表呈现。会议中，管理层与财务部门讨论收入、支出及经营因素对利润的影响，识别问题并制定解决策略。
因此，除了固定图表外，需更灵活的图表交互功能，如日期、项目、业态等维度切换及联动钻取，帮助获取更详细的数据。使用九数云后，仪表板取代了传统的Excel/PPT汇报方式，支持筛选、联动、钻取等功能，提升数据分析效率。主要包含模块：
收入分析
收入情况概览：总览当前的收入净利润数据预实以及历史数据对比情况
各项目收入及同环比数据：不同项目的收入指标预实以及历史数据增长分析
盈利能力分析
GOP是酒店业绩的关键指标，很多酒管公司都会按GOP的一定比例向业主收取管理费，比如：管理公司在每个月的15日，按酒店总收入的4%收取上个月的基本管理费；除基本管理费外，管理公司每年按GOP的6%计提奖励性管理费。
GOP率就是利润率，通过GOP率指标可以比较经营项目的盈利能力以及趋势变化
GOP=酒店营业总收入—酒店营业总支出
GOP率＝GOP/酒店营业总收入×100％。
关键指标趋势分析
平均房价：房间出租均价，与经营策略节假日等有关联
出租率：房屋出租的占比，与经营策略节假日等有关联
平均出租收益：Revenue Per Available Room，客房实际总收入除以客房总数，每间可供租出客房产生的平均实际营业收入
物业收缴率：物业费用收缴金额占比，随着接近年尾逐渐提升
02
如何灵活查看、对比任意时间段的指标情况？
酒店行业受节假日波动较大，特别是9月和10月的中秋与国庆，计算同比时不能简单以周一至周末为区间，否则数据偏差较大。过去需手动提取节假日数据进行对比，无法灵活查看任意时间段的指标变化。
解决方案：
通过九数云的参数功能，将年份为参数代入，在仪表板中，可灵活调整当前和过去的起止日期，输入年份后，图表自动更新为该年数据，相关同环比数据同步更新，便于分析与筛选。
03
如何制定损益分析表，充分评估企业盈利能力？
损益分析表（损益表）展示企业在特定期间的收入、支出、净利润等经济效益指标，是评估盈利能力的重要依据。
过去，财务人员需手动制作多个项目、维度的表格，比如按照月份做汇总、按照项目-年份汇总、按照预实对比等，每种统计口径和维度都要单独制作一张表。当在数据或计算逻辑变化时，所有表需要逐一调整，工作重复且管理层无法及时查看最新数据。
解决方案：
现在，企业通过在本地维护一张科目结构表来配置损益表的展示结构，任何修改都能自动同步到九数云，生成标准化损益表。
此外，系统根据不同的分析维度生成多种图表，并通过筛选器实现灵活筛选，如统计口径、时间范围、科目等级等，大幅降低维护成本，提高财务管理效率与数据分析灵活性。
九数云解决方案
九数云BI通过整合多来源数据、标准化计算逻辑，减少重复核算，制作看板统一展示历史数据，通过看板的各类交互功能帮助企业快速定位问题。
权限功能使得各公寓/酒店项目高管可以根据角色定制数据查看权限，一份看板就能满足不同角色的查看需求，减少重复拉取和报表制作工作。
01
本地宝+RPA 轻松获取多维度数据
九数云本地宝同步功能将Excel数据实时上传，合并相同格式的sheet，统一清洗和核算数据。
- 为了保持填写数据人员的使用习惯，所有的数据依然使用Excel格式，项目人员在各自的sheet里填写最新数据后，通过WPS云盘自动同步，保存到本地后，再通过本地宝功能同步到九数云中，实现了团队高效协作。
- 部分核心指标数据在pms系统中，过去要人为定期手动下载报表，再进行加工处理，制作成数据报告，现在借助于rpa软件每日自动导出数据到本地文件夹后，九数云可以立即同步并更新看板中的数据，企业管理层可以随时随地查看最新数据情况。
九数云agent 客户端，可以直接连接本地电脑文件夹，获取文件夹中的 Excel 表、csv 表。当客户更新本地的Excel表时，agent可以自动获取更新。详情可见连接本地文件夹
02
强大的数据清洗功能
为了方便人员的填写，Excel原始表格中存在大量年月横向展开的形式，在同步到九数云之后，利用九数云行列转换、分类汇总、左右合并等数据分析步骤，可以将数据处理成便于分析的二维表，对所有项目的数据进行统一清洗整理。
03
参数+筛选器，自行调整分析范围
通过分析表的参数以及仪表板的筛选器，可以让查看人员在仪表板内自行调整分析的维度及范围，比如筛选近几年的数据、查看某个项目下数据、查看某统计口径下的趋势等，提高图表的复用性。
04
权限控制，实现看板千人千面
仪表板的行数据权限可以绑定图表内的项目字段，通过成员的名称匹配不同的项目，不同的人只能看到自己对应的项目数据，一份看板满足不同人的查看需求，无需单独为成员制作专用看板。
- 总经理可以看到所有项目的数据，
- 不同的项目管理层查看仪表板时，只能查看负责项目的数据信息。
总结
九数云帮助上海某酒店集团的财务部门将分散的财务数据源整合为标准化的数据集，确保所有业务部门遵循财务部门的统一指标，如平均房价的定义，从而避免数据偏差。通过动态仪表板，管理层能够随时查看最新的业务数据，提升了决策的敏捷性。
在引入九数云平台后，企业大幅提升了财务部门的工作效率，实现了数据统一管理，减少了重复劳动和手工操作。
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