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在财务工作中，频繁地在凭证、总账、明细账及余额表之间切换是一项常规任务，尤其在处理往来款项对账时，这种切换频率更是显著增加。为了提高工作效率，现采用FineBI工具，将常用的三个账簿（总账、明细账、余额表）及一个凭证直接整合至一个统一的看板界面上，并实现了所有相关账簿之间的联动功能，从而极大地简化了操作流程，提升了财务工作的准确性和效率。
应收账款财务系统账簿展示：
图1：凭证列表
图2：科目余额表
图3：总账
图4：明细账
数据来源的严谨性体现在余额表、明细账以及总账的生成均严格依据凭证进行计算与核对。基于这一流程，Finebi的数据来源被精确设定为凭证列表，以确保数据的准确性与可靠性。
(1) 科目余额表
① 添加【时间参数】
 
② 【期初借方金额】的定义是指上月期末的借方金额。在用户选择查询当月借方金额时，所显示的期初借方金额即为上一个月期末的借方金额。
a. 【复制】借方本币金额，重新命名字段为【期初借方金额】；
b. 【明细过滤】期初借方金额指标，添加【日期】属于【参数值】的【参数】的【1月前同一步长】
 
 
③【期初贷方金额】同上
④【借方发生金额】=【借方本币】
⑤【贷方发生金额】=【贷方本币】
⑥【本年借方累计发生额】
a. 【复制】借方本币金额，重新命名字段为【本年借方累计余额】；
b. 【明细过滤】本年借方累计余额指标，添加【某个日期之前】属于【参数值】的【参数】的【月末】；
 
⑦【本年贷方累计发生额】同上
⑧选择【分组表】，拖拽【科目名称】至维度，期初、发生、期末借方贷方至指标
(2) 总账
总账可视化看板就相对比较简单，选择【分组表】，【添加计算字段】增加余额和借贷方向，公式如下：
①【余额】=借方发生金额-贷方发生金额
②【方向】=IF(余额=0,"平",余额>0,"借","贷")
③选择【分组表】，拖拽【科目名称】至维度，期初、发生、期末借方贷方至指标
 (3) 明细账
①【复制】借方本币金额，重新命名字段为【借方发生金额】；
②【明细过滤】本年借方累计余额指标，添加【属于】属于【参数值】的【参数】的【同一步长】
③【贷方发生金额】同上
④ 选择【分组表】，拖拽【科目名称】、【日期】、【凭证号】、【摘要】、【方向】至维度，【借方发生额】、【贷方发生额】、【余额】至指标
(4) 客户明细
①选择【分组表】，拖拽【客户名称】至维度，【本年借方累计发生额】、【本年贷方累计发生额】、【本年累计余额】至指标，并分别重命名【确认收入金额】、【回款金额】、【未回款金额】
②选择【分组表】，【添加计算字段】增加【形状】：IF(本年累计金额=0，1，0）
③拖拽【形状】至未回款金额的【形状】，点击齿轮，设置小于等于0和大于0分别等于什么形状
（5）仪表盘
a.【过滤组件】-【日期】-【绑定参数】
 
b.【过滤组件】-【文本下拉】-【科目名称】
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