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1、公司介绍
浙江银轮机械股份有限公司始建于1958年的国营天台机械厂，于1999年改制而成一家民营上市公司。公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气介质间的热交换产品及后处理排气系统相关产品的研发生产，同时大力发展发动机摇臂、铝压铸件等，产品已广泛应用于发动机、汽车、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船等热交换及后处理领域。公司建有省级研发中心、国家级企业技术中心和国家级博士后科研工作站，是我国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位、国家级高新技术企业。公司在国内的浙江、上海、江苏、湖北、潍坊、广州、重庆、南昌等地建有工厂，同时在海外的北美、印度、英国、德国等建有研发和生产基地。目前，公司员工近7000名，2020年实现销售破60亿。
2、项目背景
近些年，随着互联网和数字技术的飞速发展，社会各行业都纷纷拥抱数字经济，打造“数字银轮”的信息化战略目标也应运而生。银轮在十多年前就非常重视信息化的建设，成立了专门的部门推进信息化工作，也取得了丰硕的成果。并先后上线了ERP、PLM、MES、WMS、SRM、预算系统、OA等信息化系统，贯穿了设计研发-销售-财务-生产-运营-物流等企业经营生产的各个环节，是首批通过国家两化融合体系评审的企业。 由于总部和子公司之间、总公司内部存在多种不同的财务系统，导致关键的维度数据，缺乏统一的标准，随着时间的推移，各财务系统中的数据日益庞大，并且差异化越加严重，这会制约系统间的协同，降低运营效率，使得各财务系统逐渐成为数据孤岛，缺乏对数据的统一、规范、集中管理。会导致对关键财务信息整合分析效率低。 同时，由于数据孤岛问题，数据不能横向拉通，目前各子公司的财务数据分析中存在着较多手工收集、处理数据的场景，这样既费时费力又容易产生人为误差；同时由于各子公司的数据分析缺乏专业工具，财务数据的表现能力欠佳，会让数据运营非常费力。
数据被公认为是现在数字时代的“原油”，谁能挖掘利用好数据，谁在未来的商业竞争中就掌握了主动权。基于帆软大数据平台打造的银轮新一代决策支持平台，是银轮二次创业期间迈向数字化的重要一步。现阶段，市场经济环境竞争力越来越激烈，我们也认识到企业财务管理的重要性，以统计数据为基础，有效处理数据，并从数据挖掘出具有价值的信息，进而可以科学合理的促进我们财务管理工作。但我们公司财务部门因2018年有其他重要项目要开展，所以我们选择了销售部做为一期项目。并且大数据决策信息平台一期（CRM系统）已于2019年上线，在此期间，大数据平台在生产、财务、仓库等业务线都取得了不同的试验成效，能让数据产生价值形成生产力。 为了让数据的理念更加深入人心，真正用数据说话，以数据促决策，公司决定开展大数据决策信息平台二期（财务大数据分析）项目。项目包含：财务数据仓库建设，全集团数据合并，集团、事业部、分子公司多维度报表，F10数据展示，客户盈利分析，应收未收管理，内外库风险库存展示，项目定点管理，税务管理等。
3.解决方案
银轮的产品属于汽车零配件，由于行业的特性，随着公司的快速发展，银轮子公司现已有40多家，并且分布在全球各地。在几十年的发展过程中，因为各个地方的政策不同，分公司的财务系统都是自行建设，没有考虑到和总部财务系统保持一致。
但是随着近年来的数据量增大以及随时竞争业务流转加快，现在财务部门在日常工作中存在着诸多痛点：
- 公司目前有40多家子公司，子公司的信息化跟总部还没整合，子公司的财务数据涉及关联交易，无法及时准确的汇总到集团的数据中，导致信息一般延迟8天左右才能收集上。
- 子公司数量众多，总部财务部门的财务人数有限，大部分时候财务人员一个人需要统计所有子公司财务某个模块的财务数据。日常的财务数据统计，合并及其他分析一系列工作都由财务人员承担，基础工作量繁重，财务人员被迫成了excel人员，没有精力去做更多有价值的财务工作。
- 目前缺乏一个有效的系统来支撑财务人员的工作。财务部门的有关子公司方面的财务工作还基本停留在线下填报、Excel汇总统计等阶段，各类数据也无法关联，形成联动。
- 各级领导需要了解某些紧急指标和报表的时候，财务部门的同事都要连夜加班，到处去要数据，然后形成统计分析报表，时效性低下且容易出错。
- 传统的财务数据分析软件与银轮的业务场景存在较大差异，需要很多定制化的内容才能满足银轮的需求，价格昂贵且无法保证今后的实用性和扩展性。
针对财务部门的上述痛点，我们使用帆软报表平台，整合各财务系统数据形成数据仓库，支撑各类财务报表、分析报表和驾驶舱的实时呈现，形成符合银轮特定场景的集团财务数据决策分析模块。
4.项目成果
项目编号：20210310016
项目名称：银轮大数据决策分析平台（集团财务）
负责人信息： 项目领导小组组长 朱晓红， 项目领导小组副组长 徐铮铮， 项目领导小组组员 贾伟耀，杨杰， 项目顾问庞志银， 项目经理郑云娟
团队成员与岗位：银轮信息化团队+帆软项目实施团队
4.1成果总结
（1）建设成果
- 平台报表/分析模板总量：平台报表总量150，本期主要是财务模块内容（包括部分销售以及客户模块）
- 平台日均访问量：还处于开发阶段，预计800-1000的日均访问
通过本项目一年多的建设和实施，平台呈现的效果让领导感受到了数据带来的魅力，很多决策不再是简单的凭经验拍脑子定案了。对数据进行的深入分析和挖掘，也使我们可以更好地获取数据之间的联系，以及对数据进行趋势预测和分类等。我们对业务流程的改进也不再是盲目的调整，而是通过数据体现出来的信息去制定方案、作出决策。 在工作场景中，因为数据录入不全，导致无法得到数据分析结果时，管理人员已经开始出现了焦虑的情绪，业务人员也对数据的依赖程度进一步加深了。数据已经成为中高层管理人员不可缺少的信息，今后，公司各个部门都会对数据的依赖程度逐步加深。
4.2 典型场景
（1）场景一：驾驶舱：支撑决策 痛点/需求：
公司高层或公司其他领导想直观地看到集团整个财务指标分析，包括集团合并营业收入、集团合并营业利润、集团利润率、集团应收应付、资产负债分析及其他关键指标分析等管理层最为关注的几个核心指标。需要财务人员整理各种资料，数透各种EXCEL，得到一张总表，然后为了图形形象化，再根据总表，在WORD或者EXCEL里再画一个图表出来。最主要的是高层跟其他领导看到的数据又不一样，这样就需要再重复劳动N次。费时费力，得到的结果还不一定是准确的。
解决方式： 运用Finereport工具，做好财务相关数据的填报表，再根据一定的逻辑以及相应的权限，合并成一张综合性的财务分析报表（可视化大屏）。在实际落地的过程中，遇到诸多不便；
1.填报数据积极性不高；虽然项目制作起来简单，但是想要影响原来的流程和管理模式就需要多方面去协助；于是我们着力推动几个板块的填报，优化填报数据和格式，少填写多关联，在季报的时候，认真填写的部门，数据自动汇总，节省了大量的工作量，最近受到了整个部门的支持。
2.分析深度不够；往往在开始的时候，可视化大屏往往比较单调，钻取方向不多，但是随着使用习惯后，财务部门引深了大量的分析场景，让我们这项工作做的更有价值。
场景价值： 公司高层可以非常直观看到集团整体财务数据的痛点，通过可视化大屏，各级领导也可以看到各自权限下的财务数据统计分析。通过财务驾驶舱，管理层能够直观了解公司当前实时的财务情况和存在的问题。对特定的感兴趣指标管理层也能进行钻取查询，从而获得更详细的数据，查找数据问题源头，为公司经营管理部署下一阶段的工作提供决策辅助。从以前的数据只看对错，到现在通过数据做分析，虽然只是一个小小的改变，但实则背后解决了大量的问题：
1.每次看数据前不再兵荒马乱；
2.重心不再去思考数据的对错；
（2）场景二：移动端:便捷出差 痛点/需求： 使用传统PC端虽然可以展示和获取很多数据，但这在公司领导在外出差时就表现出了不便利性。由于数据安全、网络安全等的限制，在PC端查询数据时的步骤就会相对繁琐，花费的时间也更多。
解决方式： 移动互联网时代，手机是人们随身携带的工具，手机办公也已经形成了一种趋势。公司目前就使用钉钉进行移动办公的推广。为了便于公司各领导层即时掌握公司重点数据，我们将帆软的应用集成到常用APP钉钉上，同样可以展现出美观、简洁、大方的图表。
场景价值： 利用移动端来展示数据对设备的要求并不高，且每个人都可以随时随地的通过手机获取信息，十分方便快捷。当领导正在访问客户或出差，那么无需准备线下资料，拿出手机，找到该客户的驾驶舱，就能直接掌握第一手数据，清晰地知道该客户截止今天为止，在我们公司产生的销售情况，项目情况（商机项目及定点项目），以及客户服务方面的内容。由此可见，使用移动端查看数据极大程度的解决了原来信息传递的滞后性。此外，平台还可以实现定时给高层发送重要的消息的功能，如每月的销售快报，更便于公司中高层对重点数据的关注。
（3）场景三：经营分析：辅助管理 痛点/需求： 在以往的财务分析会议前，财务部门通常需要连续几个通宵来整理资料，然而依旧无法避免一些人工误差和错误，导致会议往往不是讨论下一步如何做，而是成为讨论数据的准确性，从而需要返工。因此，会议效率的低下满足不了现有的管理以及市场的需求，状态急需改变；
解决方式： 了解到营销部门的成功，财务部门也开始整改，采用“入住业务部门”的方式，弥补了业务技术的短板，最终形成集团整体经营分析模块；
场景价值： 目前财务部门需要技术取数的次数从每月10降低到1甚至是0。另外，在经营会议上，目前基本做到了： ①不需要提前准备会议数据 ②不再会在质疑数据的准确性上花费大量时间 真正实现了节省财务人员工作时间，让会议正常开展的状态。
5 项目总结
5.1 CIO/项目负责人点评
财务项目是银轮和帆软合作的第二个大数据项目，相较于之前一期的合作，我们有了更多的共识和理解，这对于项目的顺利开展起到了重要作用。银轮之所以选择继续和帆软合作，主要还是在于Finereport产品本身非常契合当前公司在数据治理和数字化方面的业务需求，能敏捷开发，又有很强的可拓展性。当前，随着公司各个信息系统的逐步上线，以及市场竞争的加剧，企业全局优化需求与碎片化供给之间的矛盾凸显，而我们内部的信息化团队基于帆软产品做的各个项目正式解决这些问题的关键。财务部门原先通过手工、Excel等传统手段统计数据，已经形成了比较稳定的业务模式，结合帆软的产品，我们就可以在相对稳定的需求前提下，将线下的内容转移到线上，使财务各项业务通过数字化赋能，解放生产力。我相信，在未来，我们基于帆软的产品能在生产、物流、供应链等更多领域取得明显的成效。
5.2 经验心得
在开展公司大数据决策信息平台二期（财务大数据分析）项目之前，团队从销售板块数据决策平台的搭建上汲取了很多经验，特别是在前期的需求调研和整体规划上。不重视需求调研会给项目带来极大的风险，因此二期开发时，为了避免之前项目未沟通清楚需求而导致一些报表推翻重来的后果，此次团队花了更多的时间去了解财务以及各个关联部门的需求，并对每个版块都展开了较充分的可行性分析和制作规划。在多方的共同协作下，团队不局限于给的模板样式，结合业务将大多主数据统一在一个报表中维护管理，把复杂的报表简化，并提高关联报表的利用率。 公司近几年在大数据决策分析平台的表现都得到了公司各部门的良好反馈和支持。未来，公司还会继续将数据分析深入到其他各个部门。 | 
