填报展示一体化，且看泰豪如何重构数据
一、企业简介
泰豪科技股份有限公司成立于1996年3月，2002年7月在上海证券交易所上市，为江西省首家民营上市公司，公司自创立以来，不断地完善和升级产业体系，优化产业结构，集中资源大力发展军工装备和智能电力两大产业。同时，积极关注相关领域的并购机会，使公司成为军工装备领域的规模化企业和智能电力领域的专家型企业。经过多年的发展与积累，建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度，并在南昌、北京、上海、深圳、香港和印尼等地拥有近40家分、子公司，以及10多个高科技产业园区。
CIO/项目负责人简介
詹岱松 复旦MBA·泰豪集团·信息总监CIO
“2021年度全国优秀CIO”、 “2020年度长三角优秀CIO”
个人介绍：结合多年帮助企业进行数字化转型的实践，成功经验主要基于“有经验、够专业、敢实践”几点：
1、 有经验：多年甲方企业、政府、IT服务企业工作经验，熟悉不同岗位、不同业务场景下的数字化建设实践。在多家集团企业，如泰豪集团、利扬芯片、电科集团任职CIO，帮助推进企业数字化转型。目前供职的泰豪集团下属拥有2家主板上市公司泰豪科技（600590）、凤形股份（002760）；
2、 够专业：毕业后一直从事IT行业工作，先后在甲乙方企业工作，通过不断的学习和实践提升专业能力，在ERP/CRM/SRM/PLM/MES、数字化转型、大数据、云计算、网络安全等方面有丰富的专业知识。成为管理者后又获得复旦MBA学位，加强管理方面的专业知识,具备企业CIO应该拥有的专业技能及管理能力；
3、 敢实践:信息化、数字化是一个不断创新的过程，同时在企业内推进数字化实践的过程中有非常多难题，面对难题，本人敢于创新、敢于实践，不断摸索、切实有效的推进企业数字化转型与变革。
二、项目背景
随着数字化转型热浪的席卷，各行各业近几年更加重视信息化建设，泰豪对EAS的使用较为成熟，OA、CRM、云苍穹...等各系统上线使用，系统的并存也造成了各业务数据处于分散的状态，主要对于EAS系统使用通用格式的数据报表对系统的处理不够灵活，多系统影响信息互通导致信息整合需要采用线下Excel数据处理及图表分析，领导层查询数据流程过长。随着公司的发展各业务系统数据量累计，各系统数据独立，无法有效整合，各业务部门数据沟通困难。2017年公司启动二次创业强调“以信息化为保障”，2019年公司高层有意推进集团信息共享决策平台建设，对接帆软平台协助打造集团综合管理驾驶舱，打通财务、商务、人力资源等数据孤岛，统一基础业务口径。
针对存储的EAS中的数据，运用数据整合、联机分析和数据挖掘技术来处理和分析，从不同的数据源收集数据并提取有用的数据，并对这些数据进行清洗与整合，采用自定义审批以确保数据的正确性，然后对数据进行转换、重构等操作，并将其存入数据仓库或数据集市中，使用FineReport工具对信息进行处理，形成直观的数据看板，为高层领导及业务人员提供建议及业务支撑。
同时，从总部管理驾驶舱延伸搭建各事业部管理驾驶舱，以公司战略为目标，在各事业部开展需求调研，需求范围涵盖资金管理、商务合同履约为源头商务运营数据、采购物流、研发、生产、质保等核心指标，通过梳理各业务主线，整理分散在各部门的数据取缔线下Excel数据处理工作，通过报表平台整合各部门数据，提高可视化效果，提升跨部门运作效率，缩短日站会、周例会等会议汇报时间，监控项目进度减低履约风险。
信息化基本情况及问题
报表开发所需的部分数据存储在EAS/CRM中，需经过抽取、转换和装载到中间库，单独搭建数据集市，便于开发报表，为BI自助分析数据做准备。
- 现有管理驾驶舱(报表BI)工具不够灵活有效
- 可以从系统取数的部分未从系统取数
- 各级单位尚未建立数据管理意识
- 核算单位/事业部主观不希望集团透明化管理
三、解决方案
问题及真因分析:
- 选择成熟的供应商
选择市场上有实力的报表/BI产品供应商，选择原则：直接零代码配置；有足够多的模板；快速建设、快速实施(简单报表1-2周制作，2-4周推广；复杂报表2-4周制作、2-3月推广)。根据以上原则的筛选公司选用最具实力的帆软平台搭建报表，使用工具选用更加成熟安全的FineReport10.0。依据“统一规划，分步实施”指导思想，建立多级多维度的报表体系。
- 可以从系统取数的部分从系统取数
管理驾驶舱指标由总部梳理信息服务中心承建，为保证数据的真实性，数据来源分两步获取，对接各业务系统数据接口，可以从系统中取数的指标从业务库中抽取之后保存进FR数据仓库，所有数据填报表增加调整列，业务人员不具有修改业务系统数据权限可增加调整值填报权限。由公司制订指标数据无法从系统中取数的数据，则开发手工填报表，所有数据最终由总部审核通过才能流入驾驶舱中供以查询及展现。
- 月度、季度、半年度、年度统一汇报依据
作为公司汇报依据及领导层决策支持，数据的真实性、准确性、规范性缺一不可。报表体系各线数据填报工作紧密贴合业务处理时间，财务数据以月度填报，商务则增加周报、月报、年计划等主线填报审核，项目履约则按天或按时更新，有效保证数据质量，最大限度发挥数据价值。
- 统一数据口径，倒逼数据规范及准确
无论是拥有各业务系统还是从组织层级的角度，伴随着公司的发展，业务的逐步深入，由于前期缺乏标准指导，指标没有形成统一规范，造成目前数据整合难、数据不一致、数据不能共享、跨部门数据管理困难。统一管理标准，建立数据统一口径，提高业务数据质量，结合管理规范后的数据进行数据分析搭建，最大程度进行数据价值挖掘，实现以数据为驱动的战略管理体系，将信息化应用系统价值最大化。
四、项目成果
4.1 成果总结
(1) 建设成果
项目信息
公司全称：泰豪科技股份有限公司
项目名称：泰豪管理驾驶舱
技术人员信息：杨成林
成员岗位：数据开发
平台运行状况
平台报表总量：PC端报表165张，PC端大屏看板7张，pad端4张，移动端18张
月日均访问量：826
月活跃模板数：225
月活跃用户数：160
为解决各类数据问题，公司总部信息服务中心引进FineReport产品，并实现一下功能：
- 搭建两套自定义审批流程，财务采用三层填报汇总审核，商务/人力资源采用各主线填报审批，审批流程都以三级节点搭建
- 各类报表都搭建展现表及全数据快速导出表
- 权限管理采用部门权限及角色权限，实现分层级、分条线管理，权限开通以流程审批进行增加，严格控制保证数据安全
- 系统监控包括填报入库、用户行为、etl运行、审批信息推送
- 移动端、pad端、PC端分析看板
- 整体价值
通过主数据的建立与标准规范支撑企业的数据中心搭建，进一步支撑企业的数据分析建立，数据是企业发展的核心，管理驾驶舱的搭建，消除了信息系统孤岛，业务互联互通，业务全面数字化。依托数据平台进行流程优化、业务数据实时监控及分析，实现目视化管理、实时决策。财务与人力资源实现共享化管理流程更加便捷，效率更高。泰豪数字化转型实现集团战略管控，构建集团管控平台，提升数字化业务能力，基于业务管理推动信息化发展，实现洞察风险，降低运营成本。
4.2 典型场景
基于业务问题分析及公司战略目标为向导，公司选择帆软平台搭建公司核心战略落地管控平台，解决一下场景存在的各类问题，让公司管理层能更直观的了解经营情况提升决策效率，缩短管理层周、月报消耗时间，提升组织效能。
场景一:财务商务一体化
问题:财务商务数据口径不一致，各层级数据有壁障
1.财务商务数据分散在EAS系统中，总部与各产业群或事业部按各自的理解出具报表，财务报表计算公式不一致，数据无法起到决策作用，保留数据真实性。
2.各层级汇报以Excel方式汇总，数据量大，无法为领导提供及时可靠的数据报表，管理者不能及时对公司运营情况及时把控。
解决过程:
统一数据口径，规范计算格式，所有可以从系统中取到的数据全部从系统中取数，通过ETL工具抽取到FR数据仓库中，根据不同业务关闭时间设置不同的取数时间，降低业务系统运行压力，财务报表所有规则样式由总部制订，搭建自定义审批流程由子账套业务人员严格按照流程顺序填报调整数据，报表之间设置勾稽校验关系，不按顺序填报会使数据勾稽不上导致无法提交。商务指标中存货数据取自财务存货表数据，应收、逾期等指标数据从系统取数后设置单线自定义审批流程做调整填报。所有流程先以子账套业务人员调整填报后由核算单位负责一级审核，二级审核由总部财务商务部审核，最终审核后的数据流入驾驶舱展示及查询。
审核流程
财务审批流程分为三层，第一层首先填写基础表，包括以下表：营业收入成本表、税费明细表、费用明细表、存货状况表、非经营性收支表、授权授信&财务费用明细表、研发支出表、现金流量表、应收账款明细表、预收账款明细表、应付账款明细表、预付账款明细表。第二层：利润表、资产负债表、年度计划表。第三层：月度经营状况表。
一层基础表
营业收支表
税费明细表
...
现金流量表
往来帐导入表
二层统计表
利润表
资产负债表
三层月度经营状况表
流程发起清单
事业部审核人员审批提交，一级审批提交表以事业部为扩展横向扩展所有账套数据，并设置校验关系，达到上下统一的目的。
集团审核表，通过事业部审核人员审批提交后由集团审核人员做出审核意见，并为集团审核人员搭建填报入库情况表、财务数据列式差异表等。
填报入库情况表
财务数据列式差异表
通过运用数据勾稽校验，对系统和人为填报数据做统一，运用三层审批流程，合理的整合梳理公司经营数据，并通过各项财务报表统计，使整个财务经营管控更加透明高效。
商务审批流程包括(销售&采购)周报/月报及计划值填报,EAS数据量大且业务逻辑复杂，为避免增加业务系统负荷，统一系统数据同步时间及填报时间。
填报表
审批表
商务财务展现表:数据以审核通过数据为准，并为驾驶舱数据分析展现做支撑
 
价值:
整合完整的财商数据，结合公司的业务流程管理制度，使数据统计更加标准化、规范化，使数据更加准确、可信、可用。运用自定义流程更加贴合业务实际，通过不断的功能优化，使整个系统更加友好高效。目前财商报表优化项达100+条，不断在各关键节点增加信息推送，让数据更加高效的展现在管理层面前，另外优化项包括流程的优化，数据权限监控及申请流程的优化，完成从初建系统每日20+运维问题，到现在只有因人员流动操作问题的转变，使整个数据系统更加稳定可靠。
场景二:建立完善的指标体系
问题:数据时效低，指标进展不清晰
1.员工行为质量数据量大统计报表速度缓慢，各类人力资源模块报表建设不完善，目前人力资源指标数据体系未达到建设BI分析的基本要求，需要数据沉淀及指标体系完善。
2.想要的数据全部在业务系统，做统计处理速度缓慢，对指标进展的监控不清晰，需要通过搭建报表平台实现人力资源商务智能发展。
解决过程:
1.对于人力成本数据采用搭建统一的流程填报表，由事业部HR填报数据并由负责人做一级审核，上报至总部完成集团审核。
2.对于行为质量、员工指数、员工异动及人效指标，采用部署etl从业务系统取数清洗，通过进一步统计后存储进数据仓库中为PC端驾驶舱及移动端做数据基础。
填报检查表
人力数据查看表
价值:
能够从系统中获取的数据，以秒级速度呈现，不能从系统中获取的数据以审批填报方式使数据质量得到有效保障，自系统上线节省大量整理数据的时间。根据本公司的需求状况搭建人力资源模块，建立与之相适应的人力资源分析体系，对于合理安排人力资源、减低人员成本、提高企业竞争力起到一定的辅助作用，人力与商务财务的信息互通使整个驾驶舱的功能扩展到全方位企业管理。
场景三:整合数据搭建线上报表
问题:事业部数据分散在各部门，线下Excel台账泛滥
1.项目履约情况主要靠周例会报告，周例会报告生产状况需要至少两个小时。
2.统计经营状况数据需要手动统计各台账数据，数据主要在各部门线下Excel中或是在纸质表格中未入系统，各部门在项目生产过程中遇到的问题统计不明确，跨部门沟通困难。
解决过程:
1.搭建资金管理模块。
2.搭建以商务合同台账为源头、以投产计划为线索统计台账，串联商务部(发货、应收、回款、开票)、研发部、采购物流部、生产制造部、质保部等多个部门数据，由各部门填报未履约的生产数据，通过各环节的关联下钻实现最终综合分析表，监控所有在产项目的履约情况。
3.搭建线上填报表，通过系统计算代替线下Excel统计工作，提高工作效率。
4.为事业部明细数据与总部驾驶舱运营数据对接做准备。
通过调研沟通发现大量明细商务数据主要以Excel形式在业务人员手中流转统计，搭建对应报表设置转换公式，在数仓中存储第一手明细数据。
如法炮制，商务部、研发部、采购物流部、生产制造部、质保部，可以直接填报的数据运用Excel导入或手动填报的方式，经常更新的节点数据则部署脚本从业务人员电脑中直接抓取。
事业部管理驾驶舱数据源头为合同台账(合同明细数据)和计划投产台账，以合同编号衍生的生产令号为主线贯穿整个事业部各部门生产数据。
汇总分析板块
通过收集及处理数据，将可用的核心数据存储进数仓中间表，形成一张综合分析表。综合分析看板以未完成的项目数据为主，监控项目进度，并对敏感性数据脱敏处理，严格控制人员权限，同时在异常进度数据添加钻取条件可快速查询异常数据明细，定位异常数据问题。
研发部:搭建合同研发项目进度表、预研项目进度表、试制项目进度表，按部门要求每周填报数据，开发excel批量导入功能，提高数据录入效率。对不同状态的项目进行分色标识，对已经完成研发的项目做隐藏处理，提高查询效率。
物流部：物流部以物料采购数据为主，搭建项目物料采购到位情况表，在物料数据量比较大的情况下设计查询权限控制，并增加多个模糊查询控件，优化sql数据集增加查询效率，整张报表从10+s速度，提升至1秒内。
制造部：搭建生产计划表及完工报表。生产计划表由生产部业务人员安排月度填报，增加了要求完成日期，物料采购要求及到位情况，同时拉取eas完工状态做实际项目状态对比，对整个项目的生产状态严格控制，减低交付履约风险。完工报表则展示已经报完工项目数据，为各部门提供已完工明细数据，提高沟通效率。
质保部：作为整个生产过程质量保证的部门，把控各部门产品质量问题，经过不断的沟通优化，该表不仅可以excel直接导入也可以逐条增加，为整个事业部产品质量把好最后一道关卡。
价值:
快速高效的数据定位，取缔线下报表重复的数据统计工作，提高业务人员工作效率。事业部项目管理驾驶舱的建设为领导决策提供更加及时的数据支持，同时搭建了驾驶舱投影版使整个周例会时间从2小时以上缩短到30分钟。跨部门的沟通也更加方便，只需要打开管理驾驶舱即可查询及导出其他部门权限范围内的数据。
场景四：PC端、PAD端、移动端平台互联互通，信息共享
问题:为提供更加形象化、直观化、具体化企业运营状态，搭建管理驾驶舱以图表的方式显示各项指标，并支持钻取查询实现对指标的逐层细化、深化分析，一系列量化指标使企业高层管理人员能及时、准确地把握企业运营状况。搭建预警驾驶舱使用多种推送方式及时有效的将企业运营异常的数据推送到管理层，我们考虑到管理层所使用的设备因素，搭建了适用于PAD的驾驶舱，并搭建了更加美观简洁的移动端驾驶舱，打破空间上的束缚，随时随地可查看运营数据。
综合管理驾驶舱：综合展示财务、商务及人力资源核心指标，通过趋势、指标卡、指标轮动及明细表格多维度分析指标运营情况，为领导层提供有效的决策支持，通过综合驾驶舱下钻到各主题看板，跟踪定位异常数据具体问题。
财务管理驾驶舱：财务管理驾驶舱组合图的方式展示本年每个月累计营业收入、净利润以及毛利率，用表格滚动的方式展示每个核算单位以及相应产品的本年累计营业收入、年计划收入和计划完成率、去年同期值和同比增/减率。点击核算单位名称后，能显示该单位名称下的产品的数据，并按照金额对产品进行排序。
商务管理驾驶舱：顶部一排指标卡展示销售及采购数据，包括本月、本年累计、年初及同比增减率，组合图分别展示销售合同和采购合同的每个月的金额、上年同期合同额以及同比增减率；应收账款余额、逾期应收余额和逾期占比；以及存货余额、超期存货余额和超期占比。
人力资源驾驶舱：核心指标卡展示总人数、年龄指数及学历指数，运用轮播台展现员工行为质量指标数据，驾驶舱左侧为员工异动及人效指标数据，右侧人力成本分析，直观的可视化数据为管理者提供辅助支持，促进组织绩效最大化。
事业部项目管理驾驶舱：对9大经营指标趋势分析，按时间节点展现，并对计划值做指标卡处理，形成上下对比，使经营数据更加直观。
财商预警驾驶舱:提取商务财务十二项核心指标，建立预警阈值，不仅有轮播指标卡定位明细数据，还有月份趋势图的刚性显示，以时点数为依据建立预警指标走势图，以用户权限提取数据，便于公司高层及产业圈高层把控全盘数据。同时为快速响应系统问题对逻辑计算层进行监控，发生问题及时发送邮件及短信提醒。在第一时间处理。
事业部预警看板：对综合分析表数据的直观展现，指标卡与明细表的联动，以及预警数据到明细表的钻取，查询效率更加高效。
移动端
下钻页面，所有移动端指标都设置了下钻页面，下钻页面关联到各明细填报表，完成整个数据闭环。
价值：
通过审核后的所有数据流入管理驾驶舱中，将原本各自独立的系统整体展现在驾驶舱中，打破了系统数据间的壁垒，有效解决数据孤岛问题，同时更加标准化的数据源，提高了数据分析的准确性和可靠性。移动端打破时间和空间的限制，让管理层随时随地可以了解到全局信息，再结合定时推送，让数据传递变得更加快速和精准，以便给与决策。
5 项目总结
5.1 CIO/项目负责人点评
2017年泰豪推出“中国的泰豪，世界的泰豪”二次创业目标，强调“以信息化为保障”。泰豪探索数字化转型分两步走，第一阶段以数字化管控平台为主；第二阶段数字化运营平台&数字化执行平台。泰豪驾驶舱统一规划，选择帆软平台建立多级多维度的报表驾驶舱体系，严控数据准确度及及时性问题，从技术和管理两大方面推动改进数字化转型建设。采用整体合并架构，基于基础账套&基础表格，关联管理组织&单元架构及财务法人多重主体合并架构，完成数据合并。按照管理体系要求以业务为导向、流程标准化，以IT为支撑，通过信息标准、规范、透明、集成、准确、实时，并协助运营提升效率，防范经营风险和改善决策分析。
5.2 经验心得
公司驾驶舱项目整体以自上而下的方式推动，在需求调研过程中发现很多部门管理人员对数字化转型的重视度及理解明显不足，而对于数据理解程度比较高的管理者赋予数据的则是灵魂，对于我们数据开发工作者也会更加高效，双方的协作配合才能产生更高的数据价值及效益。在所有报表及看板开发过程中，我们经常站在用户的角度测试填报、查询等，不断优化系统，监控用户行为，使整个系统更加贴合业务，亲和用户。
以公司战略为目标，整合业务数据，保障数据安全，标准化数据规则，信息服务中心服务于整个集团信息化建设，数字化平台将运用于更多场景，减本增效，打通数据孤岛，高度重视数据真实性、准确性、完整性。充分发挥数据作用，辅助领导决策，实现中国的泰豪，世界的泰豪。 | 
