部门一张嘴,财务忙断腿?这套方案让预算编制流程化!

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前期推出了采购流程监控方案、生产质量全流程追溯方案库存管理分析方案资产负债管理方案本期带来第五弹——费用预算方案!

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费用预算工作是公司财务部门的一个重要工作,有利于公司各部门协调资源,需要财务编制预算、各部门填写预算,预算审核等流程。传统的编制预算往往存在以下问题:

  • 不同子公司、部门之间的数据格式、口径、指标名称往往不统一。
  • Excel+Email 的数据协同方式耗时耗力易出错,版本混乱,数据分散,信息追溯困难。
  • 缺乏可靠的权限控制,Excel 可任意修改,且无法跟踪改动。
对于财务部门,常常需要反复和各部门沟通确认,并花费大量时间在整理、汇总、校对上。
那么,有没有好的解决方法呢?当然有!为此,帆软推出这套费用预算系统方案,提供预算编制、审批、事后的报表分析,能实现在线精准采集数据、设置权限控制、审批记录留痕等,为企业费用预算工作节省人力、提高准确率

 

1.财务年初预算编制

背景问题:

传统费用预算中,预算表格下放给各部门填写时,财务回收后就会发现:各部门填写的数据数据格式、口径各有不同,有时格式还被修改,无形中给财务人员增加了工作量。

解决思路:

  通过 FineReport 填报功能,可以制作统一规范的预算表(如下图),部门填写时只能修改数据,不能修改样式。填报的数据可直接入数据库,并在报表中汇总,这样就    避免了数据格式不统一、汇总难的问题。

实现方式:

  点击查看模板介绍和制作教程:年初财务编制预算

 

2.部门预算汇总审批

背景问题:

财务部门编制好预算表后,各部门要填写本年费用预算,财务部门再对预算审核,审核后汇总公司的总预算,给总经理审核,这其中涉及到多个部门配合,当资源不协调时,需要反复电话、邮件沟通。

解决思路:

  通过 FineReport 可以通过建立审批流,让预算过程流转在系统中,减少沟通成本,同时保证数据被完整记录。如下图所示:

实现方式:

  点击查看模板介绍和制作教程:部门预算汇总审批

 

具体流程:

1、部门填报预算当各部门主管收到填写预算提醒后,在「费用预算系统>部门填报预算」中填写本年预算。部门提交预算后,在我的提交处即可查看提交的预算。如下图所示:

2、财务部门审核:部门提交预算后,财务部门将会审核预算,财务部门审核人员在「费用预算系统>财务审核预算」中审核各部门预算。

 

3、财务部门汇总:当财务审核完各部门预算后,在「财务提交总预算」中,查看公司去年预算,系统会自动汇总,财务查看无误后,提交至总经理。如下图所示:

 

4、总经理审核预算:财务提交总经理后,总经理在「总经理审核」中,可以查看和审核全公司的费用预算总额和明细。如下图所示:

 

3.费用使用进度分析

背景问题:

年初预算编制完成后,要做的就是监控实际和预算的差异。当实际和预算有很大出入时,需要重点关注,财务总监也需要根据进度分析,年中时对预算进行一定调整。

解决思路:

  通过 FineReport,可将各部门、各分类费用花销数据汇总,和年初预算数据汇总后展现在一张报表中,就能直观地看出费用使用进度,当出现异常时,及时提醒。

实现方式:

  点击查看模板介绍和制作教程:费用使用进度分析

1、预算费用使用进度分析
如下图,包含公司总费用使用情况,各部门、各分类费用使用情况,各分类细项使用情况。
2、异常提醒
每个月或者年中可以设置进度值作为预警线,当进度出现问题时,标红提醒。
 

 【在线试用】

在线试用路径:「场景应用>财务应用>费用预算系统」。详情点击Demo体验系统
账号:demo   密码:123456

 【方案模板下载链接】

以上方案中展示模板,均上架至帆软市场-场景方案,限时免费下载复用!点击费用预算系统

【方案详细介绍】

更多方案背景、思路、使用详细看[数据分析与可视化指南]中查看费用预算系统

 

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