前期推出了采购流程监控方案、生产质量全流程追溯方案、库存管理分析方案和资产负债管理方案,本期带来第五弹——费用预算方案!
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费用预算工作是公司财务部门的一个重要工作,有利于公司各部门协调资源,需要财务编制预算、各部门填写预算,预算审核等流程。传统的编制预算往往存在以下问题:
- 不同子公司、部门之间的数据格式、口径、指标名称往往不统一。
- Excel+Email 的数据协同方式耗时耗力易出错,版本混乱,数据分散,信息追溯困难。
- 缺乏可靠的权限控制,Excel 可任意修改,且无法跟踪改动。
对于财务部门,常常需要反复和各部门沟通确认,并花费大量时间在整理、汇总、校对上。
那么,有没有好的解决方法呢?当然有!为此,帆软推出这套费用预算系统方案,提供预算编制、审批、事后的报表分析,能实现在线精准采集数据、设置权限控制、审批记录留痕等,为企业费用预算工作节省人力、提高准确率!
1.财务年初预算编制
背景问题:
传统费用预算中,预算表格下放给各部门填写时,财务回收后就会发现:各部门填写的数据数据格式、口径各有不同,有时格式还被修改,无形中给财务人员增加了工作量。
解决思路:
通过 FineReport 填报功能,可以制作统一规范的预算表(如下图),部门填写时只能修改数据,不能修改样式。填报的数据可直接入数据库,并在报表中汇总,这样就 避免了数据格式不统一、汇总难的问题。
实现方式:
点击查看模板介绍和制作教程:年初财务编制预算
2.部门预算汇总审批
背景问题:
财务部门编制好预算表后,各部门要填写本年费用预算,财务部门再对预算审核,审核后汇总公司的总预算,给总经理审核,这其中涉及到多个部门配合,当资源不协调时,需要反复电话、邮件沟通。
解决思路:
通过 FineReport 可以通过建立审批流,让预算过程流转在系统中,减少沟通成本,同时保证数据被完整记录。如下图所示:
实现方式:
点击查看模板介绍和制作教程:部门预算汇总审批
具体流程:
1、部门填报预算:当各部门主管收到填写预算提醒后,在「费用预算系统>部门填报预算」中填写本年预算。部门提交预算后,在我的提交处即可查看提交的预算。如下图所示:
2、财务部门审核:部门提交预算后,财务部门将会审核预算,财务部门审核人员在「费用预算系统>财务审核预算」中审核各部门预算。
3、财务部门汇总:当财务审核完各部门预算后,在「财务提交总预算」中,查看公司去年预算,系统会自动汇总,财务查看无误后,提交至总经理。如下图所示:
4、总经理审核预算:财务提交总经理后,总经理在「总经理审核」中,可以查看和审核全公司的费用预算总额和明细。如下图所示:
3.费用使用进度分析
背景问题:
年初预算编制完成后,要做的就是监控实际和预算的差异。当实际和预算有很大出入时,需要重点关注,财务总监也需要根据进度分析,年中时对预算进行一定调整。
解决思路:
通过 FineReport,可将各部门、各分类费用花销数据汇总,和年初预算数据汇总后展现在一张报表中,就能直观地看出费用使用进度,当出现异常时,及时提醒。
实现方式:
点击查看模板介绍和制作教程:费用使用进度分析
如下图,包含公司总费用使用情况,各部门、各分类费用使用情况,各分类细项使用情况。
每个月或者年中可以设置进度值作为预警线,当进度出现问题时,标红提醒。
以上方案中展示模板,均上架至帆软市场-场景方案,限时免费下载复用!点击费用预算系统
【方案详细介绍】
更多方案背景、思路、使用详细看[数据分析与可视化指南]中查看费用预算系统
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