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在电商领域，资金链的断裂通常是企业失败的关键因素。过高的销售额（GMV）会增加资金链断裂的风险。这也是传统财务在电商行业中面临的主要难题，原因在于财务数据更新的滞后性，导致企业资金链断裂，最终可能导致企业破产。因此，数据预测在电商行业中是财务领域至关重要的核心技能之一。那么，如何在主播进行直播的过程中，准确预测出该场直播能为企业带来多少收益？以及实际能有多少资金归入企业账户？资金的回收是否能先于支付给供应商的货款、主播的提成以及其他相关费用？接下来，我以抖音平台为例，跟大家分享电商行业的资金回款模型。
1、确定数据之间勾稽关系
在电商平台上，通常存在两种类型的表格。第一种表格主要供运营人员使用，即订单明细表（亦称销售单明细表），该表详细记录了每一笔交易的全部信息；第二种表格则主要用于财务对账，即资金明细表。这两种表格之间的关联指标是【下单时间】。
举例：6月1日，公司实现总销售额（GMV）达10万元，财务部门需于当日明确掌握该笔10万元收入如何回流至企业资金账户。通常情况下，我们会依据历史数据来确定每日的销售回款频率、回款日期以及回款金额。
（1）在订单明细中，下单时间与资金明细中的下单时间相对应。如下图所示，一个下单时间可能对应多个资金到账时间和多个资金到账金额。因此，我们需要对下单时间进行同比例扩展，以补充相应的下单时间数据，确保其与资金到账时间保持一致。
（2）计算历史资金到账回款系数，即资金到账金额除以销售金额。
（3）依据预测日期的实际销售金额乘以回款系数，进而推算出预期的回款金额。
2、原始数据导入Finebi
（1）去年销售数据：【抖音平台】-【订单管理】-【导出订单】-【标准报表】
（2）去年资金数据：【抖音平台】-【资金】-【资金明细】
（3）今年销售数据：【抖音平台】-【订单管理】-【导出订单】-【标准报表】
3、去年销售数据和资金数据处理
（1）过滤
删除直播期间拍下未付款的数据（删除原因：与抖音第三方数据看板数据对齐），【过滤】-【订单状态】-【不属于】-【已关闭】或【售后状态】-【不属于】-【“-”】
（2）设置【销售额】:新增公式列：订单应付金额+平台实际承担优惠金额
（3）字段设置，勾选【提交订单时间】和【销售额】
（4）分组汇总
（5）左右合并，把往年6月订单明细与往年6月资金明细左右合并，合并共同指标【提交订单时间】
（6）增加公式列，新增【资金回款率】：资金回款/销售额
（7）获取时间，新增获取时间列名【月日】，选择字段【订单提交时间】，获取时间【月日】
4、今年销售数据处理
（1）过滤
删除直播期间拍下未付款的数据（删除原因：与抖音第三方数据看板数据对齐），【过滤】-【订单状态】-【不属于】-【已关闭】或【售后状态】-【不属于】-【“-”】
（2）设置【销售额】:新增公式列：订单应付金额+平台实际承担优惠金额
（3）字段设置，勾选【提交订单时间】和【销售额】
（4）分组汇总
（5）获取时间，新增获取时间列名【月日】，选择字段【订单提交时间】，获取时间【月日】
（6）左右合并，把往年去年销售数据与今年销售数据左右合并，合并共同指标【月日】
（7）增加公式列【资金回款额】销售额*资金回款率
5、设置组件
（1）设置交叉表，资金回款明细表
拖拽【订单提交时间】至行维度，【指标名称】和【动账时间】至列维度，【资金回款额】至指标；同时下拉动账时间选择【周数】
（2）设置组合图
拖拽【订单提交时间】至横轴，【销售额】和【资金回款额】至纵轴，同时下拉销售额，汇总方式选择【平均】
 
6、设置仪表盘
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